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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
402
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9162 M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
729
+171
| +31% | +USD 6.61 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
403
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
353
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
404
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2189 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
+978
| Nuevas | +USD 31.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3044 M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
554
-1,323
| -70% | -USD 65.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
406
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
784
-80
| -9% | -USD 2.65 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
407
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.5 mil M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
295
+250
| +556% | +USD 19.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
408
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
+105
| Nuevas | +USD 24.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1168 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
+211
| Nuevas | +USD 24.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
330
-181
| -35% | -USD 13.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
411
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
522
+217
| +71% | +USD 10.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
412
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5765 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
716
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
413
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
598
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
414
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7412 M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
135
+110
| +440% | +USD 17.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
415
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 877 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
416
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
519
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
417
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4032 M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
273
-1,505
| -85% | -USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
418
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
213
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
419
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2047 M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
420
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7772 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
49
-452
| -90% | -USD 153 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
421
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
133
+84
| +171% | +USD 10.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
422
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
250
+200
| +400% | +USD 13.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
423
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3698 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
220
+120
| +120% | +USD 10.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
425
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
705
-43
| -6% | -USD 1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KNB
ACG
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.