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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7755 M
| USD 52.5 k | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
377
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 51.1 k | ﹤0.01% |
2,179
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
378
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8711 M
| USD 50.5 k | ﹤0.01% |
342
+166
| +94% | +USD 23.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
379
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 49.1 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
380
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3447 M
| USD 47.6 k | ﹤0.01% |
625
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
381
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6120 M
| USD 47.2 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
382
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9932 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
1,185
+1,069
| +922% | +USD 43.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
383
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1165 M
| USD 46.2 k | ﹤0.01% |
+972
| Nuevas | +USD 46.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
384
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.9 mil M
| USD 44.1 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 42.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
385
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 44.1 k | ﹤0.01% |
1,787
-940
| -34% | -USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
386
Standard Lithium
SLI
USD 343 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
16,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
387
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 43.9 k | ﹤0.01% |
496
-3,316
| -87% | -USD 290 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
388
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 43.2 k | ﹤0.01% |
1,130
+310
| +38% | +USD 12 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
389
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2615 M
| USD 40.4 k | ﹤0.01% |
725
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
390
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
483
+354
| +274% | +USD 29.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
391
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 39.2 k | ﹤0.01% |
415
-111
| -21% | -USD 10.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
392
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1827 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,978
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
393
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6198 M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
667
-1
| -0.1% | -USD 52 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
394
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 36.4 k | ﹤0.01% |
619
+81
| +15% | +USD 4.55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
395
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
407
+399
| +4,988% | +USD 34 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
396
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1681 M
| USD 35.3 k | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
397
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1296 M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
2,098
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
398
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8749 M
| USD 32.1 k | ﹤0.01% |
+789
| Nuevas | +USD 31 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
USD 118 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
631
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
400
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 29.5 k | ﹤0.01% |
251
+40
| +19% | +USD 4.71 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
KNB
ACG
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.