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Howe & Rusling

Howe & Rusling 포트폴리오 보유 종목

AUM US$17.2억 회전율 19.96%
1년 추정 수익률 25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.75%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+82.02%
5년 예상 수익률
+99.95%
10년 예상 수익률
+300.08%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$1.92억
자금 흐름
+US$3751만
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
531
신규
54
증가
231
축소
102
청산됨
52
평균 보유 기간
4.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$1341만
2
IUSV 아이콘
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+US$629만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$557만
4
DDOG 아이콘
Datadog
DDOG
+US$548만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$430만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$1377만
2
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1025만
3
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$967만
4
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$581만
5
CASY 아이콘
Casey's General Stores
CASY
+US$451만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.63%
2 정보기술 18.84%
3 금융 10.7%
4 헬스케어 7.53%
5 임의소비재 6.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPYD 아이콘
376
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78.6억
US$5.25만 ﹤0.01%
1,100
– –
2024 Q2
8개 분기
SPHY 아이콘
377
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119억
US$5.11만 ﹤0.01%
2,179
– –
2022 Q2
16개 분기
IJJ 아이콘
378
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.5억
US$5.05만 ﹤0.01%
342
+166
+94% +US$2.35만
2023 Q4
10개 분기
IGM 아이콘
379
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$103억
US$4.91만 ﹤0.01%
300
– –
2024 Q4
6개 분기
ARTY 아이콘
380
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.9억
US$4.76만 ﹤0.01%
625
– –
2025 Q1
5개 분기
VCR 아이콘
381
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.9억
US$4.72만 ﹤0.01%
119
– –
2021 Q2
20개 분기
FNDE 아이콘
382
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
US$4.7만 ﹤0.01%
1,185
+1,069
+922% +US$4.32만
2022 Q4
14개 분기
QLTA 아이콘
383
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9억
US$4.62만 ﹤0.01%
+972
신규 +US$4.62만
2026 Q2
0개 분기
IWR 아이콘
384
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$588억
US$4.41만 ﹤0.01%
+400
신규 +US$4.21만
2026 Q2
0개 분기
SCHR 아이콘
385
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
US$4.41만 ﹤0.01%
1,787
-940
-34% -US$2.32만
2024 Q4
6개 분기
SLI 아이콘
386
Standard Lithium
SLI
US$3.55억
US$4.4만 ﹤0.01%
16,000
– –
2025 Q4
2개 분기
VGK 아이콘
387
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$308억
US$4.39만 ﹤0.01%
496
-3,316
-87% -US$29만
2025 Q1
5개 분기
EFV 아이콘
388
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$313억
US$4.32만 ﹤0.01%
565
+155
+38% +US$1.2만
2024 Q3
7개 분기
PRFZ 아이콘
389
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$27.1억
US$4.04만 ﹤0.01%
725
– –
2023 Q4
10개 분기
SCZ 아이콘
390
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$130억
US$3.97만 ﹤0.01%
483
+354
+274% +US$2.96만
2024 Q4
6개 분기
MBB 아이콘
391
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
US$3.92만 ﹤0.01%
415
-111
-21% -US$1.05만
2024 Q3
7개 분기
PFFD 아이콘
392
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.5억
US$3.7만 ﹤0.01%
1,978
– –
2023 Q2
12개 분기
ESGE 아이콘
393
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.1억
US$3.65만 ﹤0.01%
667
-1
-0.1% -US$52
2021 Q4
18개 분기
PAVE 아이콘
394
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$140억
US$3.64만 ﹤0.01%
619
+81
+15% +US$4.55천
2025 Q2
4개 분기
SPYM 아이콘
395
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847억
US$3.58만 ﹤0.01%
407
+399
+4,988% +US$3.4만
2025 Q1
5개 분기
FDIS 아이콘
396
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.3억
US$3.53만 ﹤0.01%
343
– –
2025 Q4
2개 분기
RYLD 아이콘
397
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$13.1억
US$3.35만 ﹤0.01%
2,098
– –
2023 Q2
12개 분기
DFEM 아이콘
398
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5억
US$3.21만 ﹤0.01%
+789
신규 +US$3.1만
2026 Q2
0개 분기
ERTH 아이콘
399
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.24억
US$2.98만 ﹤0.01%
631
– –
2013 Q2
52개 분기
IEI 아이콘
400
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
US$2.95만 ﹤0.01%
251
+40
+19% +US$4.71천
2023 Q4
10개 분기
14 15
16
17 18

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Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Howe & Rusling 측은 US$17.2억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.

Howe & Rusling의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 231개 증가, 102개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 60,764주를 보유했으며 가치는 US$1343만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$1377만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1343만 상당의 60,764주를 매수했어요.
  • Howe & Rusling 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
  • Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1377만예요.
  • Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 32% 비중을 차지해요.
  • Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 52개를 청산했어요.
  • Howe & Rusling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Howe & Rusling의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.