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Howe & Rusling

Howe & Rusling 포트폴리오 보유 종목

AUM US$17.2억 회전율 19.96%
1년 추정 수익률 25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.75%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+82.02%
5년 예상 수익률
+99.95%
10년 예상 수익률
+300.08%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$1.92억
자금 흐름
+US$3751만
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
531
신규
54
증가
231
축소
102
청산됨
52
평균 보유 기간
4.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$1341만
2
IUSV 아이콘
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+US$629만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$557만
4
DDOG 아이콘
Datadog
DDOG
+US$548만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$430만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$1377만
2
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1025만
3
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$967만
4
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$581만
5
CASY 아이콘
Casey's General Stores
CASY
+US$451만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.63%
2 정보기술 18.84%
3 금융 10.7%
4 헬스케어 7.53%
5 임의소비재 6.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVW 아이콘
401
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$717억
US$2.94만 ﹤0.01%
214
– –
2025 Q1
5개 분기
DFAE 아이콘
402
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$89.1억
US$2.93만 ﹤0.01%
729
+171
+31% +US$6.61천
2024 Q1
9개 분기
DFAS 아이콘
403
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
US$2.91만 ﹤0.01%
353
– –
2024 Q1
9개 분기
FENY 아이콘
404
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$20.8억
US$2.89만 ﹤0.01%
+978
신규 +US$3.12만
2026 Q2
0개 분기
FNDC 아이콘
405
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$29.9억
US$2.69만 ﹤0.01%
554
-1,323
-70% -US$6.52만
2023 Q3
11개 분기
SCHG 아이콘
406
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$597억
US$2.65만 ﹤0.01%
784
-80
-9% -US$2.65천
2025 Q1
5개 분기
CIBR 아이콘
407
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$158억
US$2.65만 ﹤0.01%
295
+250
+556% +US$1.92만
2025 Q4
2개 분기
VXF 아이콘
408
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293억
US$2.59만 ﹤0.01%
+105
신규 +US$2.41만
2026 Q2
0개 분기
FXH 아이콘
409
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
US$2.58만 ﹤0.01%
+211
신규 +US$2.42만
2026 Q2
0개 분기
BIV 아이콘
410
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
US$2.53만 ﹤0.01%
330
-181
-35% -US$1.39만
2022 Q1
17개 분기
SCHC 아이콘
411
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$53.6억
US$2.51만 ﹤0.01%
522
+217
+71% +US$1.08만
2023 Q3
11개 분기
DFIS 아이콘
412
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.5억
US$2.51만 ﹤0.01%
716
– –
2024 Q1
9개 분기
DFAI 아이콘
413
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
US$2.47만 ﹤0.01%
598
– –
2024 Q1
9개 분기
IJT 아이콘
414
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$73.2억
US$2.41만 ﹤0.01%
135
+110
+440% +US$1.78만
2023 Q4
10개 분기
IEO 아이콘
415
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.17억
US$2.22만 ﹤0.01%
202
– –
2014 Q3
47개 분기
EFG 아이콘
416
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
US$2.15만 ﹤0.01%
519
– –
2024 Q3
7개 분기
FHLC 아이콘
417
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.3억
US$2.11만 ﹤0.01%
273
-1,505
-85% -US$10.8만
2025 Q4
2개 분기
USMV 아이콘
418
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
US$2.05만 ﹤0.01%
213
– –
2023 Q1
13개 분기
ICF 아이콘
419
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.1억
US$2.03만 ﹤0.01%
300
– –
2022 Q2
16개 분기
VIS 아이콘
420
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.2억
US$1.77만 ﹤0.01%
49
-452
-90% -US$15.3만
2026 Q1
1분기
VFH 아이콘
421
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
US$1.75만 ﹤0.01%
133
+84
+171% +US$1.07만
2025 Q4
2개 분기
EEM 아이콘
422
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
US$1.71만 ﹤0.01%
250
+200
+400% +US$1.31만
2025 Q1
5개 분기
SIL 아이콘
423
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$39.8억
US$1.7만 ﹤0.01%
220
+120
+120% +US$1.08만
2025 Q1
5개 분기
DFIV 아이콘
424
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
US$1.69만 ﹤0.01%
313
– –
2024 Q1
9개 분기
SCHH 아이콘
425
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$112억
US$1.67만 ﹤0.01%
705
-43
-6% -US$1천
2023 Q3
11개 분기
15 16
17
18 19

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Goehring & Rozencwajg Associates
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Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Howe & Rusling 측은 US$17.2억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.

Howe & Rusling의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 231개 증가, 102개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 60,764주를 보유했으며 가치는 US$1343만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$1377만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1343만 상당의 60,764주를 매수했어요.
  • Howe & Rusling 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
  • Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1377만예요.
  • Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 32% 비중을 차지해요.
  • Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 52개를 청산했어요.
  • Howe & Rusling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Howe & Rusling의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.