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Howe & Rusling Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,75%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,02%
Retorno est. (5 anos)
+99,95%
Retorno est. (10 anos)
+300,08%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
531
Nova
54
Aumentada
231
Reduzida
102
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
214
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
402
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,16 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
729
+171
| +31% | +US$ 6,61 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
403
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
353
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
404
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,19 bi
| US$ 28,9 mil | ﹤0,01% |
+978
| Nova | +US$ 31,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,04 bi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
554
-1.323
| -70% | -US$ 65,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
406
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
784
-80
| -9% | -US$ 2,65 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
407
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
295
+250
| +556% | +US$ 19,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
408
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 25,9 mil | ﹤0,01% |
+105
| Nova | +US$ 24,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,17 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
+211
| Nova | +US$ 24,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
330
-181
| -35% | -US$ 13,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
411
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
522
+217
| +71% | +US$ 10,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
412
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
716
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
413
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 24,7 mil | ﹤0,01% |
598
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
414
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,41 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
135
+110
| +440% | +US$ 17,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
415
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 877 mi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
202
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
416
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
519
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
417
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,03 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
273
-1.505
| -85% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
418
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
213
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
419
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,05 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
420
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,77 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
49
-452
| -90% | -US$ 153 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
421
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
133
+84
| +171% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
422
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
250
+200
| +400% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
423
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,7 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
220
+120
| +120% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
313
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
425
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
705
-43
| -6% | -US$ 1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KNB
ACG
Revisão da carteira de Howe & Rusling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howe & Rusling detinha 531 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howe & Rusling mostra 54 novas, 231 aumentaram, 102 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howe & Rusling no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Howe & Rusling foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Howe & Rusling em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Howe & Rusling encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Howe & Rusling representam 32% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Howe & Rusling abriu 54 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howe & Rusling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Howe & Rusling referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.