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Howe & Rusling 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
19.96%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.75%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+82.02%
5년 예상 수익률
+99.95%
10년 예상 수익률
+300.08%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$1.92억
(+13%)
자금 흐름
+US$3751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
531
신규
54
증가
231
축소
102
청산됨
52
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1341만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$557만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$548만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1377만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1025만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$967만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$581만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.63% |
| 2 | 정보기술 | 18.84% |
| 3 | 금융 | 10.7% |
| 4 | 헬스케어 | 7.53% |
| 5 | 임의소비재 | 6.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$14.7만 | 0.01% |
1,411
+214
| +18% | +US$2.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
327
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$14.6만 | 0.01% |
2,750
-947
| -26% | -US$5.41만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
328
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
| US$14.3만 | 0.01% |
2,047
+946
| +86% | +US$6.32만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
329
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$13.9만 | 0.01% |
3,820
-754
| -16% | -US$2.69만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
330
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
US$5.85억
| US$13.6만 | 0.01% |
17,106
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
331
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.7억
| US$13.5만 | 0.01% |
1,765
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
332
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$13.2만 | 0.01% |
1,530
-2,280
| -60% | -US$19.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
333
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.2억
| US$13.1만 | 0.01% |
850
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
334
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$12.5만 | 0.01% |
+1,537
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
335
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$12.3만 | 0.01% |
3,536
+16
| +0.5% | +US$527 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
336
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.13억
| US$12.1만 | 0.01% |
1,875
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
337
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$11.8만 | 0.01% |
1,101
+489
| +80% | +US$5.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
338
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$11.7만 | 0.01% |
1,241
-42
| -3% | -US$3.98천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
339
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$83.5억
| US$11.4만 | 0.01% |
1,164
-174
| -13% | -US$2.02만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
340
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$11.2만 | 0.01% |
767
+19
| +3% | +US$2.62천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
341
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.33억
| US$11.2만 | 0.01% |
2,243
-330
| -13% | -US$1.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
342
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$10.8만 | 0.01% |
252
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
343
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.22억
| US$10.7만 | 0.01% |
1,714
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
344
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115억
| US$10.6만 | 0.01% |
556
-457
| -45% | -US$7.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
345
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48억
| US$10.5만 | 0.01% |
316
-18
| -5% | -US$5.76천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
346
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$9.47만 | 0.01% |
982
| – | – |
2014 Q2
48개 분기
|
|
347
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$9.19만 | 0.01% |
1,047
+104
| +11% | +US$9.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
348
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$44.5억
| US$9.15만 | 0.01% |
11,910
-4,544
| -28% | -US$3.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
349
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$9만 | 0.01% |
993
+775
| +356% | +US$6.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
350
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$537억
| US$8.92만 | 0.01% |
750
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
KNB
Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Howe & Rusling 측은 US$17.2억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Howe & Rusling의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 231개 증가, 102개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 60,764주를 보유했으며 가치는 US$1343만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$1377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1343만 상당의 60,764주를 매수했어요.
- Howe & Rusling 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1377만예요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Howe & Rusling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Howe & Rusling의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.