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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 147 k | 0.01% |
1,411
+214
| +18% | +USD 22 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
327
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 146 k | 0.01% |
2,750
-947
| -26% | -USD 54.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
328
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 143 k | 0.01% |
2,047
+946
| +86% | +USD 63.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
329
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 139 k | 0.01% |
3,820
-754
| -16% | -USD 26.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
330
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
USD 577 M
| USD 136 k | 0.01% |
17,106
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
331
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2368 M
| USD 135 k | 0.01% |
1,765
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 46.4 mil M
| USD 132 k | 0.01% |
1,530
-2,280
| -60% | -USD 196 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
333
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4027 M
| USD 131 k | 0.01% |
850
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
334
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.7 mil M
| USD 125 k | 0.01% |
+1,537
| Nuevas | +USD 116 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
3,536
+16
| +0.5% | +USD 527 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
336
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 308 M
| USD 121 k | 0.01% |
1,875
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
337
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 118 k | 0.01% |
1,101
+489
| +80% | +USD 52.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42.9 mil M
| USD 117 k | 0.01% |
1,241
-42
| -3% | -USD 3.98 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
339
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7292 M
| USD 114 k | 0.01% |
1,164
-174
| -13% | -USD 20.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
340
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 112 k | 0.01% |
767
+19
| +3% | +USD 2.62 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
341
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 328 M
| USD 112 k | 0.01% |
2,243
-330
| -13% | -USD 15 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
342
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
252
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
343
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 223 M
| USD 107 k | 0.01% |
1,714
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
344
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
556
-457
| -45% | -USD 78.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
345
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4803 M
| USD 105 k | 0.01% |
316
-18
| -5% | -USD 5.76 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
346
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 94.7 k | 0.01% |
982
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
347
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5689 M
| USD 91.9 k | 0.01% |
1,047
+104
| +11% | +USD 9.44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
348
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4217 M
| USD 91.5 k | 0.01% |
11,910
-4,544
| -28% | -USD 39.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
349
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.9 mil M
| USD 90 k | 0.01% |
993
+775
| +356% | +USD 68.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
350
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.6 mil M
| USD 89.2 k | 0.01% |
750
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KNB
ACG
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.