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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 260 k | 0.02% |
8,226
+3,313
| +67% | +USD 115 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 259 k | 0.02% |
2,856
+1,804
| +171% | +USD 159 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
278
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
+599
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
Campbell Soup
CPB
USD 6791 M
| USD 258 k | 0.02% |
11,592
+106
| +0.9% | +USD 2.24 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
280
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 254 k | 0.01% |
508
-42
| -8% | -USD 20.2 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
281
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
+486
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
Boston Beer
SAM
USD 2251 M
| USD 252 k | 0.01% |
+1,422
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Atmos Energy
ATO
USD 29.8 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
1,457
+277
| +23% | +USD 49.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
284
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
2,135
+28
| +1% | +USD 3.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
285
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
2,511
+109
| +5% | +USD 10.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
286
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
+2,416
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
287
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
543
-9
| -2% | -USD 4.04 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
288
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
615
-53
| -8% | -USD 23.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
289
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 244 k | 0.01% |
1,188
+15
| +1% | +USD 3.04 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
290
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6136 M
| USD 243 k | 0.01% |
6,084
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
291
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 340 M
| USD 241 k | 0.01% |
1,562
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
292
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 10.3 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
5,176
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
293
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 233 k | 0.01% |
+12,186
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
568
+178
| +46% | +USD 70.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
295
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 230 k | 0.01% |
+482
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
Advanced Energy
AEIS
USD 8893 M
| USD 229 k | 0.01% |
614
-93
| -13% | -USD 32.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
297
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7351 M
| USD 226 k | 0.01% |
7,806
+73
| +0.9% | +USD 2.12 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
298
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1769 M
| USD 223 k | 0.01% |
2,436
+159
| +7% | +USD 14.2 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
299
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1639 M
| USD 219 k | 0.01% |
+6,554
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
8,904
+607
| +7% | +USD 15.7 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
KNB
ACG
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.