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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
USD 4500 M
| USD 218 k | 0.01% |
+4,975
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+660
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+1,745
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
304
Modine Manufacturing
MOD
USD 7217 M
| USD 212 k | 0.01% |
793
-319
| -29% | -USD 84.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
305
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
3,848
+56
| +1% | +USD 2.94 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
306
Kadant
KAI
USD 3475 M
| USD 211 k | 0.01% |
+671
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
307
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
3,988
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
308
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
+528
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Applovin
APP
USD 136 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
402
-138
| -26% | -USD 66.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 16 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
3,754
+77
| +2% | +USD 4.04 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
311
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
1,780
-117
| -6% | -USD 13.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
312
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
+3,272
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
313
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1887 M
| USD 204 k | 0.01% |
2,694
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
314
Axon Enterprise
AXON
USD 25.7 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
+364
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
315
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 282 M
| USD 204 k | 0.01% |
5,230
+1,250
| +31% | +USD 48.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
316
Tompkins Financial
TMP
USD 1441 M
| USD 202 k | 0.01% |
+2,138
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
1,225
+864
| +239% | +USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
318
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 194 k | 0.01% |
+641
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4302 M
| USD 189 k | 0.01% |
+1,648
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.8 mil M
| USD 186 k | 0.01% |
+873
| Nuevas | +USD 148 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
321
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1613 M
| USD 177 k | 0.01% |
2,547
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
322
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
2,282
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
323
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 169 k | 0.01% |
1,391
+681
| +96% | +USD 77.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
324
Rocket Companies
RKT
USD 38.9 mil M
| USD 168 k | 0.01% |
+10,668
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
325
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1753 M
| USD 168 k | 0.01% |
1,736
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KNB
ACG
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.