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Howe & Rusling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.75%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+82.02%
5年予想リターン
+99.95%
10年間の推定リターン
+300.08%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+13%)
資金フロー
+$3751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
531
新規
54
買い増し
231
減少
102
解消
52
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$557万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1377万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1025万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$967万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$581万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
$45億
| $21.8万 | 0.01% |
+4,975
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
302
Travelers Companies
TRV
$826億
| $21.8万 | 0.01% |
+660
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
303
Toronto Dominion Bank
TD
$2021億
| $21.2万 | 0.01% |
+1,745
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
304
Modine Manufacturing
MOD
$72.2億
| $21.2万 | 0.01% |
793
-319
| -29% | -$8.41万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
305
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $21.1万 | 0.01% |
3,848
+56
| +1% | +$2,936 |
2019 Q3
27四半期
|
|
306
Kadant
KAI
$34.7億
| $21.1万 | 0.01% |
+671
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
307
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $21万 | 0.01% |
3,988
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
308
Humana
HUM
$540億
| $21万 | 0.01% |
+528
| 新規 | +$15万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
309
Applovin
APP
$1355億
| $20.7万 | 0.01% |
402
-138
| -26% | -$6.66万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
310
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$160億
| $20.7万 | 0.01% |
3,754
+77
| +2% | +$4,043 |
2024 Q3
7四半期
|
|
311
Dollar General
DG
$296億
| $20.5万 | 0.01% |
1,780
-117
| -6% | -$1.33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
312
Ball Corp
BALL
$170億
| $20.4万 | 0.01% |
+3,272
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
313
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.9億
| $20.4万 | 0.01% |
2,694
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
314
Axon Enterprise
AXON
$257億
| $20.4万 | 0.01% |
+364
| 新規 | +$15.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
315
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
$2.82億
| $20.4万 | 0.01% |
5,230
+1,250
| +31% | +$4.86万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
316
Tompkins Financial
TMP
$14.4億
| $20.2万 | 0.01% |
+2,138
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
317
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $20.2万 | 0.01% |
1,225
+864
| +239% | +$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
318
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1052億
| $19.4万 | 0.01% |
+641
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
319
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43億
| $18.9万 | 0.01% |
+1,648
| 新規 | +$18.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
320
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$428億
| $18.6万 | 0.01% |
+873
| 新規 | +$14.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
321
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$16.1億
| $17.7万 | 0.01% |
2,547
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
322
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $17.2万 | 0.01% |
2,282
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
323
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$166億
| $16.9万 | 0.01% |
1,391
+681
| +96% | +$7.73万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
324
Rocket Companies
RKT
$389億
| $16.8万 | 0.01% |
+10,668
| 新規 | +$15.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
325
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17.5億
| $16.8万 | 0.01% |
1,736
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
KNB
ACG
Howe & Ruslingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingは531銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Howe & Ruslingの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、231件増加しました、102件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は60,764株、評価額は$1343万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は60,764株、評価額は$1343万でした。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1377万相当を減らしました。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1025万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Howe & Ruslingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHowe & Ruslingの 13F報告書 に基づいています。