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Howe & Rusling Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,75%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,02%
Retorno est. (5 anos)
+99,95%
Retorno est. (10 anos)
+300,08%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
531
Nova
54
Aumentada
231
Reduzida
102
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
US$ 4,5 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+4.975
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
Travelers Companies
TRV
US$ 82,5 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+660
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+1.745
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
304
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,32 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
793
-319
| -29% | -US$ 84,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
305
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
3.848
+56
| +1% | +US$ 2,94 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
306
Kadant
KAI
US$ 3,49 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+671
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
307
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
3.988
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
308
Humana
HUM
US$ 53,5 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
+528
| Nova | +US$ 150 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Applovin
APP
US$ 136 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
402
-138
| -26% | -US$ 66,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
3.754
+77
| +2% | +US$ 4,04 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
311
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
1.780
-117
| -6% | -US$ 13,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
312
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+3.272
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
313
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
2.694
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
314
Axon Enterprise
AXON
US$ 25,5 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+364
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
315
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 283 mi
| US$ 204 mil | 0,01% |
5.230
+1.250
| +31% | +US$ 48,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
316
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,44 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
+2.138
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
1.225
+864
| +239% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
318
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
+641
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,3 bi
| US$ 189 mil | 0,01% |
+1.648
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,7 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
+873
| Nova | +US$ 148 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
321
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,61 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
2.547
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
322
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
2.282
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
323
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 169 mil | 0,01% |
1.391
+681
| +96% | +US$ 77,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
324
Rocket Companies
RKT
US$ 39,2 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
+10.668
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
325
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,75 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
1.736
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KNB
ACG
Revisão da carteira de Howe & Rusling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howe & Rusling detinha 531 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howe & Rusling mostra 54 novas, 231 aumentaram, 102 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howe & Rusling no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Howe & Rusling foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Howe & Rusling em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Howe & Rusling encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Howe & Rusling representam 32% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Howe & Rusling abriu 54 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howe & Rusling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Howe & Rusling referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.