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Howe & Rusling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.75%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+82.02%
5年予想リターン
+99.95%
10年間の推定リターン
+300.08%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+13%)
資金フロー
+$3751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
531
新規
54
買い増し
231
減少
102
解消
52
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$557万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1377万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1025万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$967万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$581万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $26万 | 0.02% |
8,226
+3,313
| +67% | +$11.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
277
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $25.9万 | 0.02% |
2,856
+1,804
| +171% | +$15.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
278
Dell
DELL
$2191億
| $25.8万 | 0.02% |
+599
| 新規 | +$17.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
279
Campbell Soup
CPB
$67.9億
| $25.8万 | 0.02% |
11,592
+106
| +0.9% | +$2,236 |
2023 Q4
10四半期
|
|
280
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $25.4万 | 0.01% |
508
-42
| -8% | -$2.02万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
281
Linde
LIN
$2415億
| $25.2万 | 0.01% |
+486
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
282
Boston Beer
SAM
$22.5億
| $25.2万 | 0.01% |
+1,422
| 新規 | +$28.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
283
Atmos Energy
ATO
$298億
| $25.1万 | 0.01% |
1,457
+277
| +23% | +$4.96万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
284
WEC Energy
WEC
$387億
| $24.9万 | 0.01% |
2,135
+28
| +1% | +$3,195 |
2025 Q1
5四半期
|
|
285
ServiceNow
NOW
$1061億
| $24.9万 | 0.01% |
2,511
+109
| +5% | +$1.08万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
286
Starbucks
SBUX
$1214億
| $24.7万 | 0.01% |
+2,416
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
287
Moody's
MCO
$876億
| $24.6万 | 0.01% |
543
-9
| -2% | -$4,042 |
2023 Q4
10四半期
|
|
288
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $24.5万 | 0.01% |
615
-53
| -8% | -$2.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
289
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $24.4万 | 0.01% |
1,188
+15
| +1% | +$3,038 |
2022 Q3
15四半期
|
|
290
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$61.4億
| $24.3万 | 0.01% |
6,084
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
291
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
$3.4億
| $24.1万 | 0.01% |
1,562
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
292
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$103億
| $23.6万 | 0.01% |
5,176
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
293
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $23.3万 | 0.01% |
+12,186
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
294
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $23.3万 | 0.01% |
568
+178
| +46% | +$7.05万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
295
TSMC
TSM
$2.07兆
| $23万 | 0.01% |
+482
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
296
Advanced Energy
AEIS
$88.9億
| $22.9万 | 0.01% |
614
-93
| -13% | -$3.25万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
297
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
$73.5億
| $22.6万 | 0.01% |
7,806
+73
| +0.9% | +$2,120 |
2023 Q2
12四半期
|
|
298
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$17.7億
| $22.3万 | 0.01% |
2,436
+159
| +7% | +$1.42万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
299
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$16.4億
| $21.9万 | 0.01% |
+6,554
| 新規 | +$16.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
300
Comcast
CMCSA
$893億
| $21.9万 | 0.01% |
8,904
+607
| +7% | +$1.57万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
類似するファンド
KNB
ACG
Howe & Ruslingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingは531銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Howe & Ruslingの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、231件増加しました、102件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は60,764株、評価額は$1343万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は60,764株、評価額は$1343万でした。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1377万相当を減らしました。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1025万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Howe & Ruslingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHowe & Ruslingの 13F報告書 に基づいています。