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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 146.575 $ | 0,01 % |
1.411
+214
| +18 % | +22.011 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
327
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 146.061 $ | 0,01 % |
2.750
-947
| -26 % | -54.147 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
328
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 143.086 $ | 0,01 % |
2.047
+946
| +86 % | +63.216 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
329
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,4 Mrd. $
| 138.519 $ | 0,01 % |
3.820
-754
| -16 % | -26.922 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
330
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
576 Mio. $
| 136.335 $ | 0,01 % |
17.106
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
331
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,3 Mrd. $
| 135.129 $ | 0,01 % |
1.765
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
332
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 132.223 $ | 0,01 % |
1.530
-2.280
| -60 % | -195.779 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
333
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,12 Mrd. $
| 131.155 $ | 0,01 % |
850
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
334
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 124.590 $ | 0,01 % |
+1.537
| Neu | +115.597 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 123.074 $ | 0,01 % |
3.536
+16
| +0,5 % | +527 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
336
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
321 Mio. $
| 120.994 $ | 0,01 % |
1.875
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
337
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 118.460 $ | 0,01 % |
1.101
+489
| +80 % | +52.296 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 117.362 $ | 0,01 % |
1.241
-42
| -3 % | -3.975 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
339
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,75 Mrd. $
| 114.363 $ | 0,01 % |
1.164
-174
| -13 % | -20.175 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
340
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
| 112.297 $ | 0,01 % |
767
+19
| +3 % | +2.619 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
341
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
325 Mio. $
| 112.144 $ | 0,01 % |
2.243
-330
| -13 % | -15.030 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
342
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
| 107.526 $ | 0,01 % |
252
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
343
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
206 Mio. $
| 107.331 $ | 0,01 % |
1.714
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
344
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 105.746 $ | 0,01 % |
556
-457
| -45 % | -78.549 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
345
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,94 Mrd. $
| 104.750 $ | 0,01 % |
316
-18
| -5 % | -5.759 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
346
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 94.695 $ | 0,01 % |
982
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
347
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
| 91.861 $ | 0,01 % |
1.047
+104
| +11 % | +9.437 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
348
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,95 Mrd. $
| 91.469 $ | 0,01 % |
11.910
-4.544
| -28 % | -39.841 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
349
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
| 89.967 $ | 0,01 % |
993
+775
| +356 % | +68.904 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
350
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
| 89.243 $ | 0,01 % |
750
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .