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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4876 M
| USD 6.05 k | ﹤0.01% |
+219
| Nuevas | +USD 5.94 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
452
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8380 M
| USD 5.84 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
453
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 5.65 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
454
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
USD 94.5 M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 5.99 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
455
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4167 M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
456
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1575 M
| USD 5.03 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 5.08 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
457
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3999 M
| USD 4.84 k | ﹤0.01% |
+167
| Nuevas | +USD 4.78 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
458
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2105 M
| USD 4.77 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
459
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5167 M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 4.06 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1022 M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
461
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5660 M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
462
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
463
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 498 M
| USD 3.51 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 3.32 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 3.33 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
465
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2161 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
466
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1562 M
| USD 2.89 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 2.62 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
467
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5005 M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
468
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
USD 60.9 M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 2.18 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
469
VanEck Africa Index ETF
AFK
USD 92.9 M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
95
-8
| -8% | -USD 217 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
470
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 2.19 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
471
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
472
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
USD 495 M
| USD 1.89 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
473
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 711 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
474
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3816 M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
475
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KNB
ACG
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.