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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,12 Mrd. $
| 16.491 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
427
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 16.005 $ | ﹤0,01 % |
+301
| Neu | +15.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 15.991 $ | ﹤0,01 % |
107
+1
| +0,9 % | +162 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
429
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 15.630 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
430
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 15.315 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
431
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
| 14.647 $ | ﹤0,01 % |
406
+1
| +0,2 % | +35 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
432
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 13.293 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
433
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,84 Mrd. $
| 13.016 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
434
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,06 Mrd. $
| 12.990 $ | ﹤0,01 % |
112
+5
| +5 % | +667 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
435
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 12.700 $ | ﹤0,01 % |
173
-711
| -80 % | -52.172 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
436
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
| 11.570 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
437
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
| 11.221 $ | ﹤0,01 % |
61
-75
| -55 % | -14.381 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
438
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,13 Mrd. $
| 11.150 $ | ﹤0,01 % |
+481
| Neu | +10.718 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
439
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
420 Mio. $
| 10.925 $ | ﹤0,01 % |
+247
| Neu | +10.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
440
Invesco Building & Construction ETF
PKB
251 Mio. $
| 10.086 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
441
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 9.990 $ | ﹤0,01 % |
+389
| Neu | +10.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
442
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 9.946 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +9.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
443
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 9.338 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
444
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 8.822 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
445
Prairie Operating Co
PROP
43,9 Mio. $
| 8.442 $ | ﹤0,01 % |
11.700
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
446
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 8.391 $ | ﹤0,01 % |
192
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
447
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
| 8.041 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
448
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
| 7.997 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
449
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 6.952 $ | ﹤0,01 % |
228
-1.119
| -83 % | -34.854 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
450
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,22 Mrd. $
| 6.164 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .