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Howe & Rusling

Howe & Rusling Portfolio-Positionen

AUM 1,72 Mrd. $ Umschlag 19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+13,4 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+6,29 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,57 Mio. $
4
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+5,48 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+13,8 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+10,3 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+9,7 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+5,81 Mio. $
5
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+4,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,63 %
2 Technologie 18,84 %
3 Finanzwesen 10,7 %
4 Gesundheitswesen 7,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FELC-Symbol
501
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,77 Mrd. $
– –
-76
Geschlossen -2.757 $ –
FSMD-Symbol
502
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
– –
-155
Geschlossen -6.941 $ –
FSTA-Symbol
503
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,58 Mrd. $
– –
-1.723
Geschlossen -90.165 $ –
FTEC-Symbol
504
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,1 Mrd. $
– –
-779
Geschlossen -162.071 $ –
GAB-Symbol
505
Gabelli Equity Trust
GAB
1,85 Mrd. $
– –
-728
Geschlossen -4.077 $ –
HEZU-Symbol
506
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
434 Mio. $
– –
-1.443
Geschlossen -63.060 $ –
IAGG-Symbol
507
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
– –
-3.178
Geschlossen -159.028 $ –
IBIT-Symbol
508
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,2 Mrd. $
– –
-5.720
Geschlossen -219.763 $ –
IDEV-Symbol
509
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
– –
-55
Geschlossen -4.597 $ –
IHF-Symbol
510
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,5 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -252 $ –
IPAC-Symbol
511
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,66 Mrd. $
– –
-44
Geschlossen -3.381 $ –
IXN-Symbol
512
iShares Global Tech ETF
IXN
8,41 Mrd. $
– –
-94
Geschlossen -9.398 $ –
PRF-Symbol
513
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
– –
-456
Geschlossen -21.674 $ –
SCHI-Symbol
514
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
– –
-20.397
Geschlossen -462.604 $ –
SCL-Symbol
515
Stepan Co
SCL
1,51 Mrd. $
– –
-5.071
Geschlossen -253.449 $ –
SCMB-Symbol
516
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,05 Mrd. $
– –
-8.174
Geschlossen -208.274 $ –
SCYB-Symbol
517
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,72 Mrd. $
– –
-1.263
Geschlossen -32.838 $ –
SGOV-Symbol
518
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
– –
-2.132
Geschlossen -214.608 $ –
SKYY-Symbol
519
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,18 Mrd. $
– –
-383
Geschlossen -41.885 $ –
SLVP-Symbol
520
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
753 Mio. $
– –
-600
Geschlossen -21.276 $ –
STXF-Symbol
521
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
– –
-371
Geschlossen -15.571 $ –
SWKS-Symbol
522
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
– –
-9.638
Geschlossen -516.115 $ –
TM-Symbol
523
Toyota
TM
247 Mrd. $
– –
-1.026
Geschlossen -211.385 $ –
VAW-Symbol
524
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
– –
-133
Geschlossen -29.971 $ –
VDC-Symbol
525
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,3 Mrd. $
– –
-128
Geschlossen -28.748 $ –
18 19 20
21
22

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Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
  • Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
  • Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .