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Oak Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
51,38%
Oak Associates runs concentrated portfolios of U.S. stocks that it holds for the long term and keeps fully invested. It advises the Oak Associates Funds, a family of mutual funds with oak-themed names such as White Oak Select Growth and Red Oak Technology Select. The firm was formed in 1985, and its principal owners are Margaret Ballinger and Robert Stimpson. Its clients include high net worth individuals, pension plans, charities and other investment advisers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,49%
Retorno est. (1 ano)
+51,38%
Retorno est. (3 anos)
+152,22%
Retorno est. (5 anos)
+176,54%
Retorno est. (10 anos)
+769,34%
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 301 mi
(+20%)
Fluxo de capital
-US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,37%
Posição
148
Nova
8
Aumentada
9
Reduzida
41
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 969 mil |
| 4 |
Commault Systems
CVLT
|
+US$ 500 mil |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 443 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 8,95 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,84 mi |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 3,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 50,96% |
| 2 | Serviços de comunicação | 13,11% |
| 3 | Financeiro | 11,49% |
| 4 | Saúde | 10,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
US$ 279 bi
| US$ 19,4 mi | 1,09% |
44.821
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
Rockwell Automation
ROK
US$ 44 bi
| US$ 17,9 mi | 1% |
36.146
-450
| -1% | -US$ 196 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 17,5 mi | 0,98% |
62.607
-375
| -0,6% | -US$ 98,6 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
29
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 16,7 mi | 0,94% |
32.603
-281
| -0,9% | -US$ 140 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 16,4 mi | 0,92% |
32.133
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Akamai
AKAM
US$ 12,1 bi
| US$ 16,2 mi | 0,9% |
136.694
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Cigna
CI
US$ 79,3 bi
| US$ 13,1 mi | 0,73% |
47.410
-360
| -0,8% | -US$ 102 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
33
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 12,5 mi | 0,7% |
175.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Alcon
ALC
US$ 35,4 bi
| US$ 11,2 mi | 0,63% |
166.716
-980
| -0,6% | -US$ 68,6 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
35
State Street
STT
US$ 46,7 bi
| US$ 10,6 mi | 0,59% |
62.328
-1.465
| -2% | -US$ 226 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 10,2 mi | 0,57% |
80.646
-1.130
| -1% | -US$ 149 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
37
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 91 bi
| US$ 9,45 mi | 0,53% |
25.184
-400
| -2% | -US$ 140 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 101 bi
| US$ 9,42 mi | 0,53% |
65.110
-6.400
| -9% | -US$ 875 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 8,93 mi | 0,5% |
11.814
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Assurant
AIZ
US$ 15,8 bi
| US$ 8,84 mi | 0,49% |
32.938
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,64 bi
| US$ 8,21 mi | 0,46% |
61.401
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,9 bi
| US$ 8,11 mi | 0,45% |
23.979
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Salesforce
CRM
US$ 175 bi
| US$ 7,66 mi | 0,43% |
48.893
-391
| -0,8% | -US$ 68,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,98 bi
| US$ 7,6 mi | 0,43% |
51.157
-35
| -0,1% | -US$ 5,73 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Oracle
ORCL
US$ 367 bi
| US$ 7,5 mi | 0,42% |
51.183
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 7,48 mi | 0,42% |
129.790
-2.000
| -2% | -US$ 115 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Silicon Motion
SIMO
US$ 5,72 bi
| US$ 7,08 mi | 0,4% |
21.241
-4.223
| -17% | -US$ 978 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
48
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 94,3 bi
| US$ 6,58 mi | 0,37% |
10.560
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
49
Workday
WDAY
US$ 45,4 bi
| US$ 6,24 mi | 0,35% |
50.954
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
EOG Resources
EOG
US$ 78,8 bi
| US$ 6,04 mi | 0,34% |
46.591
-500
| -1% | -US$ 68,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Oak Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Oak Associates detinha 148 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 20% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Oak Associates mostra 8 novas, 9 aumentaram, 41 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ASML: 10.698 ações no valor de US$ 21,3 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 51% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Oak Associates no T2 2026 foi ASML: 10.698 ações no valor de US$ 21,3 mi.
- Oak Associates foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Oak Associates em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 8,95 mi.
- Oak Associates encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de Oak Associates representam 49% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T2 2026.
- Oak Associates abriu 8 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oak Associates subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oak Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.