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유지됨
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| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$3920만 | 매도 |
424,880
-3,095
| -0.7% | -US$28.2만 | 2.19% | 14 |
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2026
Q1 | US$4022만 | 매도 |
427,975
-19,950
| -4% | -US$196만 | 2.71% | 11 |
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2025
Q4 | US$4475만 | 매도 |
447,925
-27,337
| -6% | -US$259만 | 2.69% | 11 |
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2025
Q3 | US$4537만 | 매도 |
475,262
-10,895
| -2% | -US$103만 | 2.77% | 11 |
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2025
Q2 | US$4436만 | 매수 |
486,157
+1,100
| +0.2% | +US$9.21만 | 2.9% | 11 |
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2025
Q1 | US$3797만 | 매도 |
485,057
-547
| -0.1% | -US$4.29만 | 2.85% | 11 |
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2024
Q4 | US$3594만 | 매수 |
485,604
+22,472
| +5% | +US$168만 | 2.48% | 14 |
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2024
Q3 | US$3002만 | 매도 |
463,132
-4,461
| -1% | -US$29.3만 | 2.02% | 17 |
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2024
Q2 | US$3446만 | 매도 |
467,593
-3,247
| -0.7% | -US$24만 | 2.29% | 14 |
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2024
Q1 | US$3406만 | 매수 |
470,840
+10
| +0% | +US$659 | 2.36% | 13 |
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2023
Q4 | US$3239만 | 매도 |
470,830
-4,611
| -1% | -US$26.6만 | 2.45% | 12 |
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2023
Q3 | US$2610만 | 매도 |
475,441
-4,365
| -0.9% | -US$26.4만 | 2.17% | 14 |
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2023
Q2 | US$2720만 | 매도 |
479,806
-83,498
| -15% | -US$437만 | 2.17% | 15 |
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2023
Q1 | US$2951만 | 매도 |
563,304
-33,924
| -6% | -US$248만 | 2.43% | 12 |
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2022
Q4 | US$4973만 | 매도 |
597,228
-79,536
| -12% | -US$617만 | 4.17% | 5 |
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2022
Q3 | US$4864만 | 매도 |
676,764
-33,835
| -5% | -US$235만 | 4.13% | 5 |
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2022
Q2 | US$4490만 | 매도 |
710,599
-28,716
| -4% | -US$198만 | 3.51% | 7 |
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2022
Q1 | US$6233만 | 매도 |
739,315
-105,969
| -13% | -US$932만 | 3.8% | 6 |
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2021
Q4 | US$7109만 | 매도 |
845,284
-54,852
| -6% | -US$444만 | 3.79% | 6 |
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2021
Q3 | US$6557만 | 매도 |
900,136
-678
| -0.1% | -US$4.84만 | 3.73% | 6 |
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2021
Q2 | US$6559만 | 매도 |
900,814
-11,944
| -1% | -US$84.5만 | 3.71% | 6 |
|
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2021
Q1 | US$5949만 | 매도 |
912,758
-14,799
| -2% | -US$89.7만 | 3.52% | 8 |
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2020
Q4 | US$4920만 | 매수 |
927,557
+2,036
| +0.2% | +US$9.22만 | 2.97% | 10 |
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2020
Q3 | US$3353만 | 매도 |
925,521
-45,127
| -5% | -US$157만 | 2.24% | 12 |
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2020
Q2 | US$3275만 | 매도 |
970,648
-12,775
| -1% | -US$45.8만 | 2.2% | 13 |
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2020
Q1 | US$3306만 | 매도 |
983,423
-30,091
| -3% | -US$126만 | 2.71% | 11 |
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2019
Q4 | US$4820만 | 매도 |
1,013,514
-30,703
| -3% | -US$135만 | 2.84% | 9 |
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2019
Q3 | US$4368만 | 매도 |
1,044,217
-42,195
| -4% | -US$170만 | 2.69% | 8 |
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2019
Q2 | US$4366만 | 매수 |
1,086,412
+590
| +0.1% | +US$2.57만 | 2.72% | 8 |
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2019
Q1 | US$4643만 | 매도 |
1,085,822
-9,521
| -0.9% | -US$43만 | 2.84% | 7 |
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2018
Q4 | US$4549만 | 매수 |
1,095,343
+18,706
| +2% | +US$84.6만 | 3.21% | 7 |
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2018
Q3 | US$5292만 | 매수 |
1,076,637
+4,735
| +0.4% | +US$24.2만 | 3.24% | 5 |
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2018
Q2 | US$5477만 | 매수 |
1,071,902
+3,378
| +0.3% | +US$18.7만 | 3.67% | 5 |
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2018
Q1 | US$5580만 | 매도 |
1,068,524
-24,110
| -2% | -US$129만 | 3.89% | 5 |
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2017
Q4 | US$5613만 | 매도 |
1,092,634
-12,870
| -1% | -US$60.5만 | 3.98% | 4 |
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2017
Q3 | US$4836만 | 매수 |
1,105,504
+12,331
| +1% | +US$51.2만 | 3.56% | 5 |
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2017
Q2 | US$4696만 | 매수 |
1,093,173
+11,957
| +1% | +US$47.9만 | 3.54% | 4 |
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2017
Q1 | US$4412만 | 매수 |
1,081,216
+2,526
| +0.2% | +US$10.4만 | 3.52% | 5 |
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2016
Q4 | US$4258만 | 매도 |
1,078,690
-244,136
| -18% | -US$872만 | 4.2% | 3 |
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2016
Q3 | US$4193만 | 매수 |
1,322,826
+202,062
| +18% | +US$593만 | 4.32% | 3 |
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2016
Q2 | US$2837만 | 매수 |
1,120,764
+4,106
| +0.4% | +US$11.7만 | 3.41% | 5 |
|
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2016
Q1 | US$3129만 | 매수 |
1,116,658
+52,696
| +5% | +US$139만 | 3.83% | 4 |
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2015
Q4 | US$3504만 | 매수 |
1,063,962
+3,000
| +0.3% | +US$9.49만 | 4.17% | 3 |
|
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2015
Q3 | US$3030만 | 매도 |
1,060,962
-11,000
| -1% | -US$35.3만 | 4.02% | 4 |
|
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2015
Q2 | US$3500만 | 매도 |
1,071,962
-6,789
| -0.6% | -US$21.5만 | 4.26% | 3 |
|
|
2015
Q1 | US$3284만 | 매도 |
1,078,751
-4,490
| -0.4% | -US$13만 | 3.95% | 4 |
|
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2014
Q4 | US$3270만 | 매도 |
1,083,241
-8,424
| -0.8% | -US$23.9만 | 3.91% | 4 |
|
|
2014
Q3 | US$3208만 | 매도 |
1,091,665
-28,684
| -3% | -US$81.2만 | 3.95% | 3 |
|
|
2014
Q2 | US$3017만 | 매도 |
1,120,349
-75,244
| -6% | -US$197만 | 3.69% | 4 |
|
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2014
Q1 | US$3268만 | 매도 |
1,195,593
-400,304
| -25% | -US$1046만 | 4.04% | 3 |
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2013
Q4 | US$4149만 | 매수 |
+1,595,897
| 신규 | +US$3806만 | 4.49% | 3 |
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2013
Q2 | US$4378만 | 매수 |
+2,062,205
| 신규 | +US$3810만 | 5.21% | 2 |
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SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들
Oak Associates의 SCHW 포지션: 2026년 2분기 리뷰
Oak Associates 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 0.72% 줄였어요. 약 US$28.2만 규모를 매도해, 현재 US$3920만 상당의 424,880주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.19%이고, 순위는 #14예요.
Oak Associates 측은 2013년 2분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 52개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$7109만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,324개가 2026년 2분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.
- Oak Associates 측은 2026년 2분기 기준으로 US$3920만 상당의 Charles Schwab 주식 424,880주를 보유했어요.
- 2026년 2분기에 Oak Associates 측이 Charles Schwab 주식 3,095주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28.2만 규모예요.
- 2026년 2분기에 Oak Associates의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 2.19%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
- Oak Associates 측은 2013년 2분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 52개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Oak Associates의 Charles Schwab 보유 규모는 2021년 4분기에 US$7109만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 2,324개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Oak Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.