Lutz Financial Servicess U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lutz Financial Services Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	19,6 Mio. $	Verkaufen	238.326 -495	-0,2 %	-38.348 $	1,2 %	22
2026 Q1	17 Mio. $	Kaufen	238.821 +1.620	+0,7 %	+118.890 $	1,14 %	22
2025 Q4	16,5 Mio. $	Kaufen	237.201 +4.708	+2 %	+324.555 $	1,12 %	22
2025 Q3	15,9 Mio. $	Verkaufen	232.493 -2.607	-1 %	-174.010 $	1,15 %	22
2025 Q2	15 Mio. $	Kaufen	235.100 +8.674	+4 %	+519.992 $	1,16 %	22
2025 Q1	13,5 Mio. $	Verkaufen	226.426 -3.199	-1 %	-205.726 $	1,11 %	24
2024 Q4	14,9 Mio. $	Kaufen	229.625 +854	+0,4 %	+57.118 $	1,21 %	22
2024 Q3	14,8 Mio. $	Kaufen	228.771 +777	+0,3 %	+48.633 $	1,2 %	23
2024 Q2	13,7 Mio. $	Verkaufen	227.994 -724	-0,3 %	-43.574 $	1,19 %	25
2024 Q1	14,3 Mio. $	Kaufen	228.718 +507	+0,2 %	+30.001 $	1,25 %	23
2023 Q4	13,6 Mio. $	Kaufen	228.211 +5.067	+2 %	+271.526 $	1,28 %	22
2023 Q3	11,7 Mio. $	Verkaufen	223.144 -2.057	-0,9 %	-113.322 $	1,28 %	21
2023 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	225.201 +430	+0,2 %	+22.433 $	1,33 %	21
2023 Q1	11,8 Mio. $	Kaufen	224.771 +293	+0,1 %	+15.865 $	1,35 %	21
2022 Q4	11,5 Mio. $	Kaufen	224.478 +767	+0,3 %	+39.485 $	1,41 %	20
2022 Q3	10,4 Mio. $	Verkaufen	223.711 -2.436	-1 %	-124.437 $	1,42 %	20
2022 Q2	10,9 Mio. $	Verkaufen	226.147 -2.535	-1 %	-131.439 $	1,44 %	22
2022 Q1	12,8 Mio. $	Kaufen	228.682 +12.854	+6 %	+723.684 $	1,58 %	18
2021 Q4	12,9 Mio. $	Verkaufen	215.828 -9.668	-4 %	-583.866 $	1,59 %	20
2021 Q3	13 Mio. $	Verkaufen	225.496 -245	-0,1 %	-14.132 $	1,68 %	20
2021 Q2	13,2 Mio. $	Kaufen	+225.741	Neu	+13,1 Mio. $	1,76 %	19

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Lutz Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Lutz Financial Services verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,21 %, verkaufte schätzungsweise 38.348 $ und hielt danach 238.326 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $. Die Position macht 1,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Lutz Financial Services meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lutz Financial Services 238.326 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 19,6 Mio. $.
Lutz Financial Services verkaufte 495 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 38.348 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,2 % des Portfolios von Lutz Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 22.
Lutz Financial Services meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lutz Financial Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .