Lutz Financial Servicesの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $2372万 | 売却 |
103,889
-423
| -0.4% | -$9.9万 | 1.45% | 19 |
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2026
Q2 | $2369万 | 売却 |
104,312
-1,169
| -1% | -$26.1万 | 1.44% | 19 |
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2026
Q1 | $2227万 | 売却 |
105,481
-1,489
| -1% | -$32.2万 | 1.5% | 17 |
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2025
Q4 | $2269万 | 売却 |
106,970
-2,905
| -3% | -$60.9万 | 1.54% | 16 |
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2025
Q3 | $2269万 | 売却 |
109,875
-783
| -0.7% | -$15.7万 | 1.64% | 15 |
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2025
Q2 | $2162万 | 売却 |
110,658
-5,632
| -5% | -$105万 | 1.68% | 15 |
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2025
Q1 | $2216万 | 売却 |
116,290
-1,934
| -2% | -$37.4万 | 1.81% | 14 |
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2024
Q4 | $2257万 | 売却 |
118,224
-200
| -0.2% | -$3.97万 | 1.82% | 14 |
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2024
Q3 | $2335万 | 売却 |
118,424
-884
| -0.7% | -$16.8万 | 1.9% | 14 |
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2024
Q2 | $2172万 | 売却 |
119,308
-951
| -0.8% | -$17.3万 | 1.89% | 14 |
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2024
Q1 | $2247万 | 売却 |
120,259
-2,008
| -2% | -$35.7万 | 1.96% | 14 |
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2023
Q4 | $2126万 | 売却 |
122,267
-1,951
| -2% | -$31.4万 | 1.99% | 12 |
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2023
Q3 | $1911万 | 売却 |
124,218
-1,584
| -1% | -$25.6万 | 2.08% | 11 |
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2023
Q2 | $2028万 | 売却 |
125,802
-1,248
| -1% | -$19.2万 | 2.18% | 12 |
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2023
Q1 | $1928万 | 売却 |
127,050
-1,738
| -1% | -$26.3万 | 2.2% | 12 |
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2022
Q4 | $1868万 | 売却 |
128,788
-4,232
| -3% | -$60.4万 | 2.29% | 13 |
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2022
Q3 | $1710万 | 売却 |
133,020
-878
| -0.7% | -$12.4万 | 2.34% | 12 |
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2022
Q2 | $1841万 | 売却 |
133,898
-800
| -0.6% | -$11.8万 | 2.44% | 12 |
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2022
Q1 | $2098万 | 売却 |
134,698
-1,112
| -0.8% | -$17.1万 | 2.59% | 11 |
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2021
Q4 | $2127万 | 売却 |
135,810
-3,126
| -2% | -$47.5万 | 2.61% | 11 |
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2021
Q3 | $2020万 | 売却 |
138,936
-1,498
| -1% | -$22.3万 | 2.62% | 11 |
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2021
Q2 | $2073万 | 売却 |
140,434
-1,541
| -1% | -$22.7万 | 2.76% | 10 |
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2021
Q1 | $2005万 | 売却 |
141,975
-6,623
| -4% | -$89.2万 | 2.97% | 10 |
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2020
Q4 | $1902万 | 売却 |
148,598
-1,822
| -1% | -$22万 | 3.12% | 10 |
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2020
Q3 | $1692万 | 売却 |
150,420
-1,903
| -1% | -$21.6万 | 3.26% | 9 |
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2020
Q2 | $1648万 | 売却 |
152,323
-2,864
| -2% | -$30.4万 | 3.36% | 9 |
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2020
Q1 | $1494万 | 売却 |
155,187
-17,426
| -10% | -$207万 | 3.32% | 9 |
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2019
Q4 | $2246万 | 売却 |
172,613
-3,542
| -2% | -$44.1万 | 3.99% | 7 |
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2019
Q3 | $2099万 | 売却 |
176,155
-1,968
| -1% | -$23.1万 | 4.02% | 7 |
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2019
Q2 | $2076万 | 売却 |
178,123
-3,033
| -2% | -$34.7万 | 4.06% | 8 |
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2019
Q1 | $2042万 | 売却 |
181,156
-3,549
| -2% | -$39万 | 4.16% | 9 |
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2018
Q4 | $1868万 | 売却 |
184,705
-1,025
| -0.6% | -$11.2万 | 4.17% | 8 |
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2018
Q3 | $2152万 | 買う |
185,730
+1,014
| +0.5% | +$11.6万 | 4.75% | 10 |
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2018
Q2 | $2034万 | 売却 |
184,716
-1,406
| -0.8% | -$15.6万 | 5.8% | 6 |
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2018
Q1 | $2035万 | 売却 |
186,122
-4,767
| -2% | -$54.5万 | 6.01% | 7 |
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2017
Q4 | $2181万 | 買う |
+190,889
| 新規 | +$2115万 | 6.36% | 7 |
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IVEを保有するその他のファンド
Lutz Financial ServicesのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Lutz Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を0.41%減らし、推定$9.9万分を売却しました。保有株数は103,889株となり、その価値は$2372万です。 このポジションはポートフォリオの 1.45% を占め、順位は #19 です。
Lutz Financial Servicesは2017年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降36四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,578本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。
- Lutz Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを103,889株保有しており、その評価額は$2372万でした。
- Lutz Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を423株売却し、売却額は推定で$9.9万でした。
- 2026年第3四半期に、Lutz Financial Servicesのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は1.45%で、保有銘柄の中で第19位でした。
- Lutz Financial Servicesは2017年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降36四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,578のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のLutz Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。