de Falcon Wealth Planning iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Histórico de posições em ações

Carteira de Falcon Wealth Planning Detalhes da ação IWS Atividade dos fundos em IWS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,3 mi	Comprar	32.213 +6.117	+23%	+US$ 965 mil	0,33%	30
2026 Q1	US$ 3,8 mi	Vender	26.096 -585	-2%	-US$ 86,8 mil	0,26%	33
2025 Q4	US$ 3,76 mi	Vender	26.681 -854	-3%	-US$ 119 mil	0,32%	30
2025 Q3	US$ 3,85 mi	Vender	27.535 -959	-3%	-US$ 131 mil	0,35%	29
2025 Q2	US$ 3,77 mi	Vender	28.494 -2.474	-8%	-US$ 310 mil	0,38%	29
2025 Q1	US$ 3,9 mi	Vender	30.968 -562	-2%	-US$ 73,2 mil	0,43%	26
2024 Q4	US$ 4,08 mi	Comprar	31.530 +552	+2%	+US$ 73,9 mil	0,45%	28
2024 Q3	US$ 4,1 mi	Vender	30.978 -236	-0,8%	-US$ 29,8 mil	0,48%	28
2024 Q2	US$ 3,77 mi	Vender	31.214 -1.604	-5%	-US$ 195 mil	0,49%	27
2024 Q1	US$ 4,11 mi	Vender	32.818 -941	-3%	-US$ 111 mil	0,65%	23
2023 Q4	US$ 3,93 mi	Comprar	33.759 +24.363	+259%	+US$ 2,6 mi	0,69%	24
2023 Q3	US$ 980 mil	Comprar	9.396 +28	+0,3%	+US$ 3,08 mil	0,21%	42
2023 Q2	US$ 1,03 mi	Comprar	9.368 +880	+10%	+US$ 92,7 mil	0,23%	41
2023 Q1	US$ 901 mil	Vender	8.488 -57	-0,7%	-US$ 6,22 mil	0,22%	40
2022 Q4	US$ 900 mil	Comprar	8.545 +344	+4%	+US$ 36,1 mil	0,26%	39
2022 Q3	US$ 788 mil	Vender	8.201 -4.503	-35%	-US$ 481 mil	0,26%	34
2022 Q2	US$ 1,29 mi	Comprar	12.704 +7.847	+162%	+US$ 877 mil	0,44%	28
2022 Q1	US$ 581 mil	Comprar	4.857 +84	+2%	+US$ 9,9 mil	0,18%	43
2021 Q4	US$ 584 mil	Vender	4.773 -7	-0,1%	-US$ 836	0,19%	43
2021 Q3	US$ 541 mil	Vender	4.780 -61	-1%	-US$ 7,06 mil	0,21%	41
2021 Q2	US$ 557 mil	Vender	4.841 -165	-3%	-US$ 18,9 mil	0,24%	39
2021 Q1	US$ 547 mil	Vender	5.006 -23	-0,5%	-US$ 2,4 mil	0,27%	36
2020 Q4	US$ 488 mil	Comprar	+5.029	Nova	+US$ 453 mil	0,27%	34

Outros fundos que detêm IWS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Falcon Wealth Planning em IWS no T2 2026

Falcon Wealth Planning aumentou sua participação em iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) em 23% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 965 mil em ações e elevando a posição para 32.213 ações, avaliadas em US$ 5,3 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em IWS no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Falcon Wealth Planning detinha 32.213 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF, no valor de US$ 5,3 mi.
Falcon Wealth Planning comprou 6.117 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 965 mil.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representou 0,33% da carteira de Falcon Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 30.
Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Falcon Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.