Falcon Wealth Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,11 Mio. $	Verkaufen	17.796 -551	-3 %	-134.456 $	0,25 %	39
2026 Q2	4,46 Mio. $	Verkaufen	18.347 -802	-4 %	-186.557 $	0,28 %	33
2026 Q1	4,16 Mio. $	Verkaufen	19.149 -330	-2 %	-73.772 $	0,28 %	31
2025 Q4	4,13 Mio. $	Verkaufen	19.479 -183	-0,9 %	-38.316 $	0,35 %	28
2025 Q3	4,1 Mio. $	Verkaufen	19.662 -911	-4 %	-186.274 $	0,37 %	27
2025 Q2	4,01 Mio. $	Verkaufen	20.573 -4.174	-17 %	-772.633 $	0,41 %	27
2025 Q1	4,61 Mio. $	Kaufen	24.747 +6.945	+39 %	+1,37 Mio. $	0,51 %	23
2024 Q4	3,53 Mio. $	Verkaufen	17.802 -380	-2 %	-78.008 $	0,39 %	32
2024 Q3	3,65 Mio. $	Kaufen	18.182 +487	+3 %	+93.615 $	0,43 %	29
2024 Q2	3,23 Mio. $	Verkaufen	17.695 -2.126	-11 %	-392.731 $	0,42 %	28
2024 Q1	3,8 Mio. $	Verkaufen	19.821 -2.182	-10 %	-393.740 $	0,6 %	26
2023 Q4	3,96 Mio. $	Verkaufen	22.003 -1.188	-5 %	-193.935 $	0,69 %	23
2023 Q3	3,7 Mio. $	Verkaufen	23.191 -1.769	-7 %	-295.761 $	0,8 %	20
2023 Q2	4,13 Mio. $	Verkaufen	24.960 -757	-3 %	-119.177 $	0,92 %	20
2023 Q1	4,08 Mio. $	Verkaufen	25.717 -2.564	-9 %	-424.431 $	1,02 %	19
2022 Q4	4,49 Mio. $	Verkaufen	28.281 -94.428	-77 %	-15 Mio. $	1,29 %	19
2022 Q3	17,6 Mio. $	Kaufen	122.709 +12.299	+11 %	+1,95 Mio. $	5,83 %	5
2022 Q2	16,5 Mio. $	Kaufen	110.410 +6.889	+7 %	+1,13 Mio. $	5,62 %	5
2022 Q1	18,2 Mio. $	Kaufen	103.521 +10.298	+11 %	+1,79 Mio. $	5,7 %	6
2021 Q4	16,7 Mio. $	Kaufen	93.223 +6.523	+8 %	+1,16 Mio. $	5,46 %	5
2021 Q3	14,7 Mio. $	Kaufen	86.700 +10.016	+13 %	+1,71 Mio. $	5,58 %	5
2021 Q2	13,3 Mio. $	Kaufen	76.684 +4.396	+6 %	+761.823 $	5,69 %	5
2021 Q1	12 Mio. $	Kaufen	72.288 +84	+0,1 %	+13.230 $	5,85 %	5
2020 Q4	10,3 Mio. $	Kaufen	+72.204	Neu	+9,31 Mio. $	5,76 %	5

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Falcon Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 134.456 $ und hielt danach 17.796 Aktien im Wert von 4,11 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 18,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.286 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Falcon Wealth Planning 17.796 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 4,11 Mio. $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 551 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 134.456 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 39.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 18,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.286 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .