Falcon Wealth Planning
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Falcon Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$411만 매도
17,796
-551
-3% -US$13.4만 0.25% 39
2026
Q2 		US$446만 매도
18,347
-802
-4% -US$18.7만 0.28% 33
2026
Q1 		US$416만 매도
19,149
-330
-2% -US$7.38만 0.28% 31
2025
Q4 		US$413만 매도
19,479
-183
-0.9% -US$3.83만 0.35% 28
2025
Q3 		US$410만 매도
19,662
-911
-4% -US$18.6만 0.37% 27
2025
Q2 		US$401만 매도
20,573
-4,174
-17% -US$77.3만 0.41% 27
2025
Q1 		US$461만 매수
24,747
+6,945
+39% +US$137만 0.51% 23
2024
Q4 		US$353만 매도
17,802
-380
-2% -US$7.8만 0.39% 32
2024
Q3 		US$365만 매수
18,182
+487
+3% +US$9.36만 0.43% 29
2024
Q2 		US$323만 매도
17,695
-2,126
-11% -US$39.3만 0.42% 28
2024
Q1 		US$380만 매도
19,821
-2,182
-10% -US$39.4만 0.6% 26
2023
Q4 		US$396만 매도
22,003
-1,188
-5% -US$19.4만 0.69% 23
2023
Q3 		US$370만 매도
23,191
-1,769
-7% -US$29.6만 0.8% 20
2023
Q2 		US$413만 매도
24,960
-757
-3% -US$11.9만 0.92% 20
2023
Q1 		US$408만 매도
25,717
-2,564
-9% -US$42.4만 1.02% 19
2022
Q4 		US$449만 매도
28,281
-94,428
-77% -US$1503만 1.29% 19
2022
Q3 		US$1760만 매수
122,709
+12,299
+11% +US$195만 5.83% 5
2022
Q2 		US$1654만 매수
110,410
+6,889
+7% +US$113만 5.62% 5
2022
Q1 		US$1821만 매수
103,521
+10,298
+11% +US$179만 5.7% 6
2021
Q4 		US$1667만 매수
93,223
+6,523
+8% +US$116만 5.46% 5
2021
Q3 		US$1468만 매수
86,700
+10,016
+13% +US$171만 5.58% 5
2021
Q2 		US$1332만 매수
76,684
+4,396
+6% +US$76.2만 5.69% 5
2021
Q1 		US$1197만 매수
72,288
+84
+0.1% +US$1.32만 5.85% 5
2020
Q4 		US$1027만 매수
+72,204
신규 +US$931만 5.76% 5

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1147억 18.52% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률

Falcon Wealth Planning의 VBR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Falcon Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$13.4만 규모를 매도해, 현재 US$411만 상당의 17,796주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.25%이고, 순위는 #39예요.

Falcon Wealth Planning 측은 2020년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$1821만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,589개가 2026년 3분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Falcon Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$411만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 17,796주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Falcon Wealth Planning 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 551주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$13.4만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Falcon Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.25%였으며, 보유 종목 순위는 #39위였습니다.
  • Falcon Wealth Planning 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Falcon Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$1821만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,589개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 6일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.