Falcon Wealth Plannings iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,17 Mio. $	Verkaufen	27.180 -919	-3 %	-205.277 $	0,39 %	27
2026 Q1	5,93 Mio. $	Verkaufen	28.099 -802	-3 %	-173.656 $	0,4 %	27
2025 Q4	6,13 Mio. $	Verkaufen	28.901 -177	-0,6 %	-37.095 $	0,52 %	24
2025 Q3	6 Mio. $	Verkaufen	29.078 -248	-0,8 %	-49.810 $	0,54 %	23
2025 Q2	5,73 Mio. $	Kaufen	29.326 +2.954	+11 %	+550.257 $	0,58 %	23
2025 Q1	5,03 Mio. $	Kaufen	26.372 +4.035	+18 %	+780.787 $	0,56 %	22
2024 Q4	4,26 Mio. $	Verkaufen	22.337 -399	-2 %	-79.138 $	0,48 %	27
2024 Q3	4,48 Mio. $	Kaufen	22.736 +1.949	+9 %	+370.213 $	0,53 %	24
2024 Q2	3,78 Mio. $	Verkaufen	20.787 -392	-2 %	-71.396 $	0,49 %	26
2024 Q1	3,96 Mio. $	Verkaufen	21.179 -212	-1 %	-37.683 $	0,63 %	24
2023 Q4	3,72 Mio. $	Kaufen	21.391 +7.347	+52 %	+1,18 Mio. $	0,65 %	25
2023 Q3	2,16 Mio. $	Verkaufen	14.044 -51	-0,4 %	-8.243 $	0,47 %	25
2023 Q2	2,27 Mio. $	Verkaufen	14.095 -166	-1 %	-25.540 $	0,51 %	24
2023 Q1	2,16 Mio. $	Verkaufen	14.261 -497	-3 %	-75.104 $	0,54 %	25
2022 Q4	2,14 Mio. $	Kaufen	14.758 +230	+2 %	+32.835 $	0,61 %	25
2022 Q3	1,87 Mio. $	Verkaufen	14.528 -3.247	-18 %	-460.074 $	0,62 %	21
2022 Q2	2,44 Mio. $	Kaufen	17.775 +6.633	+60 %	+978.966 $	0,83 %	20
2022 Q1	1,74 Mio. $	Kaufen	11.142 +168	+2 %	+25.852 $	0,54 %	21
2021 Q4	1,72 Mio. $	Verkaufen	10.974 -57	-0,5 %	-8.668 $	0,56 %	23
2021 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	11.031 -200	-2 %	-29.805 $	0,61 %	23
2021 Q2	1,66 Mio. $	Verkaufen	11.231 -254	-2 %	-37.413 $	0,71 %	20
2021 Q1	1,62 Mio. $	Verkaufen	11.485 -120	-1 %	-16.156 $	0,79 %	20
2020 Q4	1,49 Mio. $	Kaufen	+11.605	Neu	+1,4 Mio. $	0,83 %	20

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 205.277 $ und hielt danach 27.180 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 27.180 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 6,17 Mio. $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 919 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 205.277 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,39 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 27.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .