de Falcon Wealth Planning iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Falcon Wealth Planning Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 6,17 mi	Vender	27.180 -919	-3%	-US$ 205 mil	0,39%	27
2026 Q1	US$ 5,93 mi	Vender	28.099 -802	-3%	-US$ 174 mil	0,4%	27
2025 Q4	US$ 6,13 mi	Vender	28.901 -177	-0,6%	-US$ 37,1 mil	0,52%	24
2025 Q3	US$ 6 mi	Vender	29.078 -248	-0,8%	-US$ 49,8 mil	0,54%	23
2025 Q2	US$ 5,73 mi	Comprar	29.326 +2.954	+11%	+US$ 550 mil	0,58%	23
2025 Q1	US$ 5,03 mi	Comprar	26.372 +4.035	+18%	+US$ 781 mil	0,56%	22
2024 Q4	US$ 4,26 mi	Vender	22.337 -399	-2%	-US$ 79,1 mil	0,48%	27
2024 Q3	US$ 4,48 mi	Comprar	22.736 +1.949	+9%	+US$ 370 mil	0,53%	24
2024 Q2	US$ 3,78 mi	Vender	20.787 -392	-2%	-US$ 71,4 mil	0,49%	26
2024 Q1	US$ 3,96 mi	Vender	21.179 -212	-1%	-US$ 37,7 mil	0,63%	24
2023 Q4	US$ 3,72 mi	Comprar	21.391 +7.347	+52%	+US$ 1,18 mi	0,65%	25
2023 Q3	US$ 2,16 mi	Vender	14.044 -51	-0,4%	-US$ 8,24 mil	0,47%	25
2023 Q2	US$ 2,27 mi	Vender	14.095 -166	-1%	-US$ 25,5 mil	0,51%	24
2023 Q1	US$ 2,16 mi	Vender	14.261 -497	-3%	-US$ 75,1 mil	0,54%	25
2022 Q4	US$ 2,14 mi	Comprar	14.758 +230	+2%	+US$ 32,8 mil	0,61%	25
2022 Q3	US$ 1,87 mi	Vender	14.528 -3.247	-18%	-US$ 460 mil	0,62%	21
2022 Q2	US$ 2,44 mi	Comprar	17.775 +6.633	+60%	+US$ 979 mil	0,83%	20
2022 Q1	US$ 1,74 mi	Comprar	11.142 +168	+2%	+US$ 25,9 mil	0,54%	21
2021 Q4	US$ 1,72 mi	Vender	10.974 -57	-0,5%	-US$ 8,67 mil	0,56%	23
2021 Q3	US$ 1,6 mi	Vender	11.031 -200	-2%	-US$ 29,8 mil	0,61%	23
2021 Q2	US$ 1,66 mi	Vender	11.231 -254	-2%	-US$ 37,4 mil	0,71%	20
2021 Q1	US$ 1,62 mi	Vender	11.485 -120	-1%	-US$ 16,2 mil	0,79%	20
2020 Q4	US$ 1,49 mi	Comprar	+11.605	Nova	+US$ 1,4 mi	0,83%	20

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Falcon Wealth Planning em IVE no T2 2026

Falcon Wealth Planning reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 3,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 205 mil e ficando com 27.180 ações avaliadas em US$ 6,17 mi. A posição representa 0,39% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Falcon Wealth Planning detinha 27.180 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 6,17 mi.
Falcon Wealth Planning vendeu 919 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 205 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,39% da carteira de Falcon Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 27.
Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Falcon Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.