Falcon Wealth Planning
icono de IVE

de Falcon Wealth Planning iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.17 M Vender
27,180
-919
-3% -USD 205 k 0.39% 27
2026
Q1 		USD 5.93 M Vender
28,099
-802
-3% -USD 174 k 0.4% 27
2025
Q4 		USD 6.13 M Vender
28,901
-177
-0.6% -USD 37.1 k 0.52% 24
2025
Q3 		USD 6 M Vender
29,078
-248
-0.8% -USD 49.8 k 0.54% 23
2025
Q2 		USD 5.73 M Comprar
29,326
+2,954
+11% +USD 550 k 0.58% 23
2025
Q1 		USD 5.03 M Comprar
26,372
+4,035
+18% +USD 781 k 0.56% 22
2024
Q4 		USD 4.26 M Vender
22,337
-399
-2% -USD 79.1 k 0.48% 27
2024
Q3 		USD 4.48 M Comprar
22,736
+1,949
+9% +USD 370 k 0.53% 24
2024
Q2 		USD 3.78 M Vender
20,787
-392
-2% -USD 71.4 k 0.49% 26
2024
Q1 		USD 3.96 M Vender
21,179
-212
-1% -USD 37.7 k 0.63% 24
2023
Q4 		USD 3.72 M Comprar
21,391
+7,347
+52% +USD 1.18 M 0.65% 25
2023
Q3 		USD 2.16 M Vender
14,044
-51
-0.4% -USD 8.24 k 0.47% 25
2023
Q2 		USD 2.27 M Vender
14,095
-166
-1% -USD 25.5 k 0.51% 24
2023
Q1 		USD 2.16 M Vender
14,261
-497
-3% -USD 75.1 k 0.54% 25
2022
Q4 		USD 2.14 M Comprar
14,758
+230
+2% +USD 32.8 k 0.61% 25
2022
Q3 		USD 1.87 M Vender
14,528
-3,247
-18% -USD 460 k 0.62% 21
2022
Q2 		USD 2.44 M Comprar
17,775
+6,633
+60% +USD 979 k 0.83% 20
2022
Q1 		USD 1.74 M Comprar
11,142
+168
+2% +USD 25.9 k 0.54% 21
2021
Q4 		USD 1.72 M Vender
10,974
-57
-0.5% -USD 8.67 k 0.56% 23
2021
Q3 		USD 1.6 M Vender
11,031
-200
-2% -USD 29.8 k 0.61% 23
2021
Q2 		USD 1.66 M Vender
11,231
-254
-2% -USD 37.4 k 0.71% 20
2021
Q1 		USD 1.62 M Vender
11,485
-120
-1% -USD 16.2 k 0.79% 20
2020
Q4 		USD 1.49 M Comprar
+11,605
Nuevas +USD 1.4 M 0.83% 20

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en IVE: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 3.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 205 k, y conservó 27,180 acciones valuadas en USD 6.17 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 27,180 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 6.17 M.
  • Falcon Wealth Planning vendió 919 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 205 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.39% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 27.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.