Falcon Wealth Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu VOE Fondsaktivität für VOE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,19 Mio. $	Verkaufen	36.761 -381	-1 %	-77.918 $	0,44 %	28
2026 Q2	7,34 Mio. $	Verkaufen	37.142 -1.400	-4 %	-270.863 $	0,46 %	26
2026 Q1	7,1 Mio. $	Verkaufen	38.542 -118.403	-75 %	-22,1 Mio. $	0,48 %	26
2025 Q4	27,8 Mio. $	Kaufen	156.945 +5.232	+3 %	+915.675 $	2,34 %	13
2025 Q3	26,5 Mio. $	Kaufen	151.713 +8.076	+6 %	+1,37 Mio. $	2,38 %	13
2025 Q2	23,6 Mio. $	Verkaufen	143.637 -3.477	-2 %	-550.531 $	2,39 %	13
2025 Q1	23,6 Mio. $	Verkaufen	147.114 -20.094	-12 %	-3,29 Mio. $	2,62 %	13
2024 Q4	27 Mio. $	Kaufen	167.208 +3.912	+2 %	+659.910 $	3,02 %	14
2024 Q3	27,4 Mio. $	Verkaufen	163.296 -39.279	-19 %	-6,24 Mio. $	3,22 %	13
2024 Q2	30,5 Mio. $	Kaufen	202.575 +5.557	+3 %	+843.254 $	3,96 %	10
2024 Q1	30,7 Mio. $	Verkaufen	197.018 -11.137	-5 %	-1,64 Mio. $	4,87 %	6
2023 Q4	30,2 Mio. $	Kaufen	208.155 +6.204	+3 %	+833.268 $	5,28 %	6
2023 Q3	26,4 Mio. $	Kaufen	201.951 +13.490	+7 %	+1,87 Mio. $	5,74 %	5
2023 Q2	26,1 Mio. $	Kaufen	188.461 +13.968	+8 %	+1,86 Mio. $	5,81 %	4
2023 Q1	23,4 Mio. $	Kaufen	174.493 +15.497	+10 %	+2,15 Mio. $	5,84 %	4
2022 Q4	21,5 Mio. $	Kaufen	158.996 +17.386	+12 %	+2,33 Mio. $	6,16 %	4
2022 Q3	17,2 Mio. $	Kaufen	141.610 +14.685	+12 %	+1,99 Mio. $	5,71 %	6
2022 Q2	16,4 Mio. $	Kaufen	126.925 +4.352	+4 %	+615.638 $	5,59 %	6
2022 Q1	18,3 Mio. $	Kaufen	122.573 +12.952	+12 %	+1,9 Mio. $	5,74 %	5
2021 Q4	16,5 Mio. $	Kaufen	109.621 +7.750	+8 %	+1,14 Mio. $	5,39 %	6
2021 Q3	14,2 Mio. $	Kaufen	101.871 +13.311	+15 %	+1,89 Mio. $	5,41 %	6
2021 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	88.560 +3.911	+5 %	+552.747 $	5,32 %	6
2021 Q1	11,4 Mio. $	Kaufen	84.649 +4.201	+5 %	+537.887 $	5,58 %	6
2020 Q4	9,6 Mio. $	Kaufen	+80.448	Neu	+9,01 Mio. $	5,36 %	6

Weitere Fonds mit VOE im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SYM Financial Corp Winona Lake, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOE-Position von Falcon Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) im Q3 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 77.918 $ und hielt danach 36.761 Aktien im Wert von 7,19 Mio. $. Die Position macht 0,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VOE und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 30,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 808 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Falcon Wealth Planning 36.761 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 7,19 Mio. $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 381 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 77.918 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,44 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 28.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 30,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 808 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .