Falcon Wealth Planning
VOE 아이콘

Falcon Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE 주식 보유 내역

Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 VOE 주식 상세 정보 VOE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$719만 매도
36,761
-381
-1% -US$7.79만 0.44% 28
2026
Q2 		US$734만 매도
37,142
-1,400
-4% -US$27.1만 0.46% 26
2026
Q1 		US$710만 매도
38,542
-118,403
-75% -US$2212만 0.48% 26
2025
Q4 		US$2784만 매수
156,945
+5,232
+3% +US$91.6만 2.34% 13
2025
Q3 		US$2649만 매수
151,713
+8,076
+6% +US$137만 2.38% 13
2025
Q2 		US$2362만 매도
143,637
-3,477
-2% -US$55.1만 2.39% 13
2025
Q1 		US$2362만 매도
147,114
-20,094
-12% -US$329만 2.62% 13
2024
Q4 		US$2705만 매수
167,208
+3,912
+2% +US$66만 3.02% 14
2024
Q3 		US$2738만 매도
163,296
-39,279
-19% -US$624만 3.22% 13
2024
Q2 		US$3047만 매수
202,575
+5,557
+3% +US$84.3만 3.96% 10
2024
Q1 		US$3072만 매도
197,018
-11,137
-5% -US$164만 4.87% 6
2023
Q4 		US$3018만 매수
208,155
+6,204
+3% +US$83.3만 5.28% 6
2023
Q3 		US$2645만 매수
201,951
+13,490
+7% +US$187만 5.74% 5
2023
Q2 		US$2608만 매수
188,461
+13,968
+8% +US$186만 5.81% 4
2023
Q1 		US$2339만 매수
174,493
+15,497
+10% +US$215만 5.84% 4
2022
Q4 		US$2150만 매수
158,996
+17,386
+12% +US$233만 6.16% 4
2022
Q3 		US$1724만 매수
141,610
+14,685
+12% +US$199만 5.71% 6
2022
Q2 		US$1644만 매수
126,925
+4,352
+4% +US$61.6만 5.59% 6
2022
Q1 		US$1834만 매수
122,573
+12,952
+12% +US$190만 5.74% 5
2021
Q4 		US$1648만 매수
109,621
+7,750
+8% +US$114만 5.39% 6
2021
Q3 		US$1422만 매수
101,871
+13,311
+15% +US$189만 5.41% 6
2021
Q2 		US$1244만 매수
88,560
+3,911
+5% +US$55.3만 5.32% 6
2021
Q1 		US$1142만 매수
84,649
+4,201
+5% +US$53.8만 5.58% 6
2020
Q4 		US$957만 매수
+80,448
신규 +US$901만 5.36% 6

VOE 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$295억
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM US$53억 8.93% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1209억 21.47% 1년 추정 수익률

Falcon Wealth Planning의 VOE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Falcon Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) 지분을 1% 줄였어요. 약 US$7.79만 규모를 매도해, 현재 US$719만 상당의 36,761주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.44%이고, 순위는 #28예요.

Falcon Wealth Planning 측은 2020년 4분기에 VOE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$3072만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,034개가 2026년 3분기 기준으로 VOE 주식을 보유하고 있어요.

  • Falcon Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$719만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 36,761주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Falcon Wealth Planning 측이 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 381주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.79만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Falcon Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 비중은 0.44%였으며, 보유 종목 순위는 #28위였습니다.
  • Falcon Wealth Planning 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Falcon Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$3072만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,034개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 6일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.