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Falcon Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.2억
회전율
15.16%
1년 추정 수익률
11.24%
Falcon Wealth Planning is a fee-only wealth management firm that builds its investment advice around clients' tax situations. It serves everyday Americans, especially business owners and people nearing retirement. Falcon Wealth Planning was formed in 2015, and its principal owner is Falcon Wealth Holding. For its high net worth clients it also runs a family office service, covering tax work and the cost of setting up a family charitable foundation.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+11.24%
3년 예상 수익률
+56.35%
5년 예상 수익률
+51.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$3682만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$8500만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.98%
보유액
277
신규
29
증가
143
축소
59
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+US$5229만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$1067만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$552만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$546만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$497만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4800만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$69.3만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$65.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$47.2만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.72% |
| 2 | 정보기술 | 9.08% |
| 3 | 산업재 | 6.02% |
| 4 | 금융 | 1.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$924만 | 0.57% |
18,016
+1,991
| +12% | +US$92.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.67조
| US$840만 | 0.52% |
24,666
+170
| +0.7% | +US$5.86만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249억
| US$719만 | 0.44% |
36,761
-381
| -1% | -US$7.79만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$703만 | 0.43% |
28,223
+4,272
| +18% | +US$109만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518억
| US$612만 | 0.38% |
26,801
-379
| -1% | -US$8.85만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
31
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$586만 | 0.36% |
38,820
+35,885
| +1,223% | +US$497만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$541만 | 0.33% |
33,638
+1,425
| +4% | +US$23.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
33
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12.3억
| US$453만 | 0.28% |
105,056
-2,436
| -2% | -US$10.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
34
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$451만 | 0.28% |
12,698
+263
| +2% | +US$9.41만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
Micron Technology
MU
US$8969억
| US$440만 | 0.27% |
4,131
+389
| +10% | +US$37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$427만 | 0.26% |
60,433
+6,653
| +12% | +US$47.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.71조
| US$425만 | 0.26% |
12,359
+588
| +5% | +US$20.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
38
Bank of New York Mellon
BNY
US$1034억
| US$417만 | 0.26% |
28,862
+57
| +0.2% | +US$8.96천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$411만 | 0.25% |
17,796
-551
| -3% | -US$13.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$9156억
| US$409만 | 0.25% |
12,375
+369
| +3% | +US$12.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$403만 | 0.25% |
5,554
+199
| +4% | +US$12.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
42
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
| US$392만 | 0.24% |
104,534
+12,994
| +14% | +US$48.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$390만 | 0.24% |
132,200
+41,516
| +46% | +US$126만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6955억
| US$390만 | 0.24% |
10,412
+687
| +7% | +US$25.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
45
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196억
| US$380만 | 0.23% |
42,177
-1,025
| -2% | -US$9.42만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1465억
| US$378만 | 0.23% |
46,569
+8
| +0% | +US$644 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.58억
| US$365만 | 0.23% |
49,527
+8,979
| +22% | +US$67.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1655억
| US$363만 | 0.22% |
51,768
+42,636
| +467% | +US$307만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1197억
| US$344만 | 0.21% |
57,960
+3,017
| +5% | +US$18만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1070억
| US$334만 | 0.21% |
10,962
+326
| +3% | +US$9.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Falcon Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Falcon Wealth Planning 측은 US$16.2억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.8억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Falcon Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$8500만 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 143개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF 주식으로, 2,160,175주를 보유했으며 가치는 US$5413만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$4800만 규모 줄였어요.
- Falcon Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF 주식으로, US$5413만 상당의 2,160,175주를 매수했어요.
- Falcon Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1067만 규모예요.
- Falcon Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$4800만예요.
- Falcon Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Falcon Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 56% 비중을 차지해요.
- Falcon Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.