Falcon Wealth Plannings iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,11 Mio. $	Verkaufen	14.503 -331	-2 %	-25.629 $	0,07 %	89
2026 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	14.834 -1.495	-9 %	-112.360 $	0,08 %	80
2025 Q4	1,17 Mio. $	Verkaufen	16.329 -1.792	-10 %	-124.524 $	0,1 %	72
2025 Q3	1,23 Mio. $	Verkaufen	18.121 -3.092	-15 %	-203.662 $	0,11 %	69
2025 Q2	1,35 Mio. $	Verkaufen	21.213 -1.974	-9 %	-120.782 $	0,14 %	61
2025 Q1	1,37 Mio. $	Verkaufen	23.187 -397	-2 %	-22.459 $	0,15 %	58
2024 Q4	1,24 Mio. $	Verkaufen	23.584 -1.602	-6 %	-87.734 $	0,14 %	60
2024 Q3	1,45 Mio. $	Verkaufen	25.186 -1.899	-7 %	-104.862 $	0,17 %	54
2024 Q2	1,44 Mio. $	Verkaufen	27.085 -1.074	-4 %	-58.381 $	0,19 %	50
2024 Q1	1,53 Mio. $	Kaufen	28.159 +3.466	+14 %	+180.909 $	0,24 %	46
2023 Q4	1,29 Mio. $	Kaufen	24.693 +4.389	+22 %	+217.192 $	0,23 %	47
2023 Q3	993.475 $	Kaufen	20.304 +101	+0,5 %	+5.003 $	0,22 %	41
2023 Q2	988.735 $	Verkaufen	20.203 -1.241	-6 %	-61.090 $	0,22 %	42
2023 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	21.444 -531	-2 %	-25.702 $	0,26 %	39
2022 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	21.975 +11.312	+106 %	+491.045 $	0,29 %	38
2022 Q3	411.000 $	Verkaufen	10.663 -7.322	-41 %	-312.135 $	0,14 %	50
2022 Q2	781.000 $	Kaufen	17.985 +12.403	+222 %	+590.559 $	0,27 %	37
2022 Q1	281.000 $	Kaufen	5.582 +974	+21 %	+49.519 $	0,09 %	67
2021 Q4	232.000 $	Kaufen	4.608 +354	+8 %	+18.073 $	0,08 %	72
2021 Q3	216.000 $	Verkaufen	4.254 -87	-2 %	-4.508 $	0,08 %	69
2021 Q2	225.000 $	Kaufen	4.341 +247	+6 %	+13.063 $	0,1 %	58
2021 Q1	209.000 $	Kaufen	+4.094	Neu	+203.590 $	0,1 %	56

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 25.629 $ und hielt danach 14.503 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 14.503 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 1,11 Mio. $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 331 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 25.629 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 89.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .