Falcon Wealth Planning
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Falcon Wealth Planning의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$111만 매도
14,503
-331
-2% -US$2.56만 0.07% 89
2026
Q1 		US$110만 매도
14,834
-1,495
-9% -US$11.2만 0.08% 80
2025
Q4 		US$117만 매도
16,329
-1,792
-10% -US$12.5만 0.1% 72
2025
Q3 		US$123만 매도
18,121
-3,092
-15% -US$20.4만 0.11% 69
2025
Q2 		US$135만 매도
21,213
-1,974
-9% -US$12.1만 0.14% 61
2025
Q1 		US$137만 매도
23,187
-397
-2% -US$2.25만 0.15% 58
2024
Q4 		US$124만 매도
23,584
-1,602
-6% -US$8.77만 0.14% 60
2024
Q3 		US$145만 매도
25,186
-1,899
-7% -US$10.5만 0.17% 54
2024
Q2 		US$144만 매도
27,085
-1,074
-4% -US$5.84만 0.19% 50
2024
Q1 		US$153만 매수
28,159
+3,466
+14% +US$18.1만 0.24% 46
2023
Q4 		US$129만 매수
24,693
+4,389
+22% +US$21.7만 0.23% 47
2023
Q3 		US$99.3만 매수
20,304
+101
+0.5% +US$5천 0.22% 41
2023
Q2 		US$98.9만 매도
20,203
-1,241
-6% -US$6.11만 0.22% 42
2023
Q1 		US$104만 매도
21,444
-531
-2% -US$2.57만 0.26% 39
2022
Q4 		US$101만 매수
21,975
+11,312
+106% +US$49.1만 0.29% 38
2022
Q3 		US$41.1만 매도
10,663
-7,322
-41% -US$31.2만 0.14% 50
2022
Q2 		US$78.1만 매수
17,985
+12,403
+222% +US$59.1만 0.27% 37
2022
Q1 		US$28.1만 매수
5,582
+974
+21% +US$4.95만 0.09% 67
2021
Q4 		US$23.2만 매수
4,608
+354
+8% +US$1.81만 0.08% 72
2021
Q3 		US$21.6만 매도
4,254
-87
-2% -US$4.51천 0.08% 69
2021
Q2 		US$22.5만 매수
4,341
+247
+6% +US$1.31만 0.1% 58
2021
Q1 		US$20.9만 매수
+4,094
신규 +US$20.4만 0.1% 56

EFV 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM US$135억 21.55% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Falcon Wealth Planning의 EFV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Falcon Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 지분을 2.2% 줄였어요. 약 US$2.56만 규모를 매도해, 현재 US$111만 상당의 14,503주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #89예요.

Falcon Wealth Planning 측은 2021년 1분기에 EFV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$153만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,253개가 2026년 2분기 기준으로 EFV 주식을 보유하고 있어요.

  • Falcon Wealth Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$111만 상당의 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 14,503주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning 측이 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 331주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.56만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Value ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #89위였습니다.
  • Falcon Wealth Planning 측은 2021년 1분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Falcon Wealth Planning의 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$153만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,253개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 13일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.