de Falcon Wealth Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Falcon Wealth Planning Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,11 mi	Vender	14.503 -331	-2%	-US$ 25,6 mil	0,07%	89
2026 Q1	US$ 1,1 mi	Vender	14.834 -1.495	-9%	-US$ 112 mil	0,08%	80
2025 Q4	US$ 1,17 mi	Vender	16.329 -1.792	-10%	-US$ 125 mil	0,1%	72
2025 Q3	US$ 1,23 mi	Vender	18.121 -3.092	-15%	-US$ 204 mil	0,11%	69
2025 Q2	US$ 1,35 mi	Vender	21.213 -1.974	-9%	-US$ 121 mil	0,14%	61
2025 Q1	US$ 1,37 mi	Vender	23.187 -397	-2%	-US$ 22,5 mil	0,15%	58
2024 Q4	US$ 1,24 mi	Vender	23.584 -1.602	-6%	-US$ 87,7 mil	0,14%	60
2024 Q3	US$ 1,45 mi	Vender	25.186 -1.899	-7%	-US$ 105 mil	0,17%	54
2024 Q2	US$ 1,44 mi	Vender	27.085 -1.074	-4%	-US$ 58,4 mil	0,19%	50
2024 Q1	US$ 1,53 mi	Comprar	28.159 +3.466	+14%	+US$ 181 mil	0,24%	46
2023 Q4	US$ 1,29 mi	Comprar	24.693 +4.389	+22%	+US$ 217 mil	0,23%	47
2023 Q3	US$ 993 mil	Comprar	20.304 +101	+0,5%	+US$ 5 mil	0,22%	41
2023 Q2	US$ 989 mil	Vender	20.203 -1.241	-6%	-US$ 61,1 mil	0,22%	42
2023 Q1	US$ 1,04 mi	Vender	21.444 -531	-2%	-US$ 25,7 mil	0,26%	39
2022 Q4	US$ 1,01 mi	Comprar	21.975 +11.312	+106%	+US$ 491 mil	0,29%	38
2022 Q3	US$ 411 mil	Vender	10.663 -7.322	-41%	-US$ 312 mil	0,14%	50
2022 Q2	US$ 781 mil	Comprar	17.985 +12.403	+222%	+US$ 591 mil	0,27%	37
2022 Q1	US$ 281 mil	Comprar	5.582 +974	+21%	+US$ 49,5 mil	0,09%	67
2021 Q4	US$ 232 mil	Comprar	4.608 +354	+8%	+US$ 18,1 mil	0,08%	72
2021 Q3	US$ 216 mil	Vender	4.254 -87	-2%	-US$ 4,51 mil	0,08%	69
2021 Q2	US$ 225 mil	Comprar	4.341 +247	+6%	+US$ 13,1 mil	0,1%	58
2021 Q1	US$ 209 mil	Comprar	+4.094	Nova	+US$ 204 mil	0,1%	56

Outros fundos que detêm EFV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Falcon Wealth Planning em EFV no T2 2026

Falcon Wealth Planning reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 2,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 25,6 mil e ficando com 14.503 ações avaliadas em US$ 1,11 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 89.

Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em EFV no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,53 mi em T1 2024. 1.253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Falcon Wealth Planning detinha 14.503 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 1,11 mi.
Falcon Wealth Planning vendeu 331 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 25,6 mil.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,07% da carteira de Falcon Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 89.
Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Falcon Wealth Planning atingiu o pico de US$ 1,53 mi em T1 2024.
1.253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Falcon Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.