Falcon Wealth Planning
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de Falcon Wealth Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.11 M Vender
14,503
-331
-2% -USD 25.6 k 0.07% 89
2026
Q1 		USD 1.1 M Vender
14,834
-1,495
-9% -USD 112 k 0.08% 80
2025
Q4 		USD 1.17 M Vender
16,329
-1,792
-10% -USD 125 k 0.1% 72
2025
Q3 		USD 1.23 M Vender
18,121
-3,092
-15% -USD 204 k 0.11% 69
2025
Q2 		USD 1.35 M Vender
21,213
-1,974
-9% -USD 121 k 0.14% 61
2025
Q1 		USD 1.37 M Vender
23,187
-397
-2% -USD 22.5 k 0.15% 58
2024
Q4 		USD 1.24 M Vender
23,584
-1,602
-6% -USD 87.7 k 0.14% 60
2024
Q3 		USD 1.45 M Vender
25,186
-1,899
-7% -USD 105 k 0.17% 54
2024
Q2 		USD 1.44 M Vender
27,085
-1,074
-4% -USD 58.4 k 0.19% 50
2024
Q1 		USD 1.53 M Comprar
28,159
+3,466
+14% +USD 181 k 0.24% 46
2023
Q4 		USD 1.29 M Comprar
24,693
+4,389
+22% +USD 217 k 0.23% 47
2023
Q3 		USD 993 k Comprar
20,304
+101
+0.5% +USD 5 k 0.22% 41
2023
Q2 		USD 989 k Vender
20,203
-1,241
-6% -USD 61.1 k 0.22% 42
2023
Q1 		USD 1.04 M Vender
21,444
-531
-2% -USD 25.7 k 0.26% 39
2022
Q4 		USD 1.01 M Comprar
21,975
+11,312
+106% +USD 491 k 0.29% 38
2022
Q3 		USD 411 k Vender
10,663
-7,322
-41% -USD 312 k 0.14% 50
2022
Q2 		USD 781 k Comprar
17,985
+12,403
+222% +USD 591 k 0.27% 37
2022
Q1 		USD 281 k Comprar
5,582
+974
+21% +USD 49.5 k 0.09% 67
2021
Q4 		USD 232 k Comprar
4,608
+354
+8% +USD 18.1 k 0.08% 72
2021
Q3 		USD 216 k Vender
4,254
-87
-2% -USD 4.51 k 0.08% 69
2021
Q2 		USD 225 k Comprar
4,341
+247
+6% +USD 13.1 k 0.1% 58
2021
Q1 		USD 209 k Comprar
+4,094
Nuevas +USD 204 k 0.1% 56

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en EFV: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 2.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 25.6 k, y conservó 14,503 acciones valuadas en USD 1.11 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #89.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en EFV en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 14,503 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 1.11 M.
  • Falcon Wealth Planning vendió 331 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 25.6 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.07% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 89.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Falcon Wealth Planning en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.