Falcon Wealth Plannings iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,34 Mio. $	Verkaufen	10.575 -83	-0,8 %	-17.374 $	0,15 %	57
2026 Q1	2,02 Mio. $	Verkaufen	10.658 -2.224	-17 %	-430.505 $	0,14 %	56
2025 Q4	2,33 Mio. $	Verkaufen	12.882 -317	-2 %	-56.943 $	0,2 %	49
2025 Q3	2,33 Mio. $	Verkaufen	13.199 -701	-5 %	-118.343 $	0,21 %	49
2025 Q2	2,19 Mio. $	Verkaufen	13.900 -642	-4 %	-95.600 $	0,22 %	45
2025 Q1	2,2 Mio. $	Verkaufen	14.542 -1.103	-7 %	-178.176 $	0,24 %	44
2024 Q4	2,57 Mio. $	Kaufen	15.645 +1.105	+8 %	+188.577 $	0,29 %	41
2024 Q3	2,43 Mio. $	Verkaufen	14.540 -338	-2 %	-54.909 $	0,28 %	41
2024 Q2	2,27 Mio. $	Verkaufen	14.878 -403	-3 %	-61.635 $	0,29 %	34
2024 Q1	2,43 Mio. $	Verkaufen	15.281 -771	-5 %	-116.766 $	0,38 %	32
2023 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	16.052 +9.341	+139 %	+1,29 Mio. $	0,44 %	31
2023 Q3	909.717 $	Verkaufen	6.711 -1.095	-14 %	-157.008 $	0,2 %	44
2023 Q2	1,1 Mio. $	Verkaufen	7.806 -950	-11 %	-128.453 $	0,24 %	39
2023 Q1	1,2 Mio. $	Verkaufen	8.756 -30	-0,3 %	-4.348 $	0,3 %	35
2022 Q4	1,22 Mio. $	Kaufen	8.786 +479	+6 %	+67.628 $	0,35 %	33
2022 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	8.307 -2.147	-21 %	-310.329 $	0,35 %	27
2022 Q2	1,42 Mio. $	Kaufen	10.454 +6.105	+140 %	+908.442 $	0,48 %	26
2022 Q1	702.000 $	Halten	4.349	–	–	0,22 %	35
2021 Q4	722.000 $	Kaufen	4.349 +158	+4 %	+26.328 $	0,24 %	35
2021 Q3	672.000 $	Kaufen	4.191 +186	+5 %	+29.882 $	0,26 %	34
2021 Q2	664.000 $	Verkaufen	4.005 -828	-17 %	-136.578 $	0,28 %	31
2021 Q1	771.000 $	Verkaufen	4.833 -121	-2 %	-18.288 $	0,38 %	27
2020 Q4	653.000 $	Kaufen	+4.954	Neu	+584.747 $	0,37 %	28

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q2 2026 um 0,78 %, verkaufte schätzungsweise 17.374 $ und hielt danach 10.575 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 10.575 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 2,34 Mio. $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 83 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 17.374 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 57.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .