de Falcon Wealth Planning iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Falcon Wealth Planning Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,34 mi	Vender	10.575 -83	-0,8%	-US$ 17,4 mil	0,15%	57
2026 Q1	US$ 2,02 mi	Vender	10.658 -2.224	-17%	-US$ 431 mil	0,14%	56
2025 Q4	US$ 2,33 mi	Vender	12.882 -317	-2%	-US$ 56,9 mil	0,2%	49
2025 Q3	US$ 2,33 mi	Vender	13.199 -701	-5%	-US$ 118 mil	0,21%	49
2025 Q2	US$ 2,19 mi	Vender	13.900 -642	-4%	-US$ 95,6 mil	0,22%	45
2025 Q1	US$ 2,2 mi	Vender	14.542 -1.103	-7%	-US$ 178 mil	0,24%	44
2024 Q4	US$ 2,57 mi	Comprar	15.645 +1.105	+8%	+US$ 189 mil	0,29%	41
2024 Q3	US$ 2,43 mi	Vender	14.540 -338	-2%	-US$ 54,9 mil	0,28%	41
2024 Q2	US$ 2,27 mi	Vender	14.878 -403	-3%	-US$ 61,6 mil	0,29%	34
2024 Q1	US$ 2,43 mi	Vender	15.281 -771	-5%	-US$ 117 mil	0,38%	32
2023 Q4	US$ 2,49 mi	Comprar	16.052 +9.341	+139%	+US$ 1,29 mi	0,44%	31
2023 Q3	US$ 910 mil	Vender	6.711 -1.095	-14%	-US$ 157 mil	0,2%	44
2023 Q2	US$ 1,1 mi	Vender	7.806 -950	-11%	-US$ 128 mil	0,24%	39
2023 Q1	US$ 1,2 mi	Vender	8.756 -30	-0,3%	-US$ 4,35 mil	0,3%	35
2022 Q4	US$ 1,22 mi	Comprar	8.786 +479	+6%	+US$ 67,6 mil	0,35%	33
2022 Q3	US$ 1,07 mi	Vender	8.307 -2.147	-21%	-US$ 310 mil	0,35%	27
2022 Q2	US$ 1,42 mi	Comprar	10.454 +6.105	+140%	+US$ 908 mil	0,48%	26
2022 Q1	US$ 702 mil	Manter	4.349	–	–	0,22%	35
2021 Q4	US$ 722 mil	Comprar	4.349 +158	+4%	+US$ 26,3 mil	0,24%	35
2021 Q3	US$ 672 mil	Comprar	4.191 +186	+5%	+US$ 29,9 mil	0,26%	34
2021 Q2	US$ 664 mil	Vender	4.005 -828	-17%	-US$ 137 mil	0,28%	31
2021 Q1	US$ 771 mil	Vender	4.833 -121	-2%	-US$ 18,3 mil	0,38%	27
2020 Q4	US$ 653 mil	Comprar	+4.954	Nova	+US$ 585 mil	0,37%	28

Outros fundos que detêm IWN

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de US$ 11,3 bi 53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Falcon Wealth Planning em IWN no T2 2026

Falcon Wealth Planning reduziu sua participação em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) em 0,78% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 17,4 mil e ficando com 10.575 ações avaliadas em US$ 2,34 mi. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em IWN no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,57 mi em T4 2024. 1.082 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Falcon Wealth Planning detinha 10.575 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 2,34 mi.
Falcon Wealth Planning vendeu 83 ações de iShares Russell 2000 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 17,4 mil.
iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,15% da carteira de Falcon Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 57.
Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de Falcon Wealth Planning atingiu o pico de US$ 2,57 mi em T4 2024.
1.082 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Falcon Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.