Falcon Wealth Planning
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Falcon Wealth Planning의 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 주식 보유 내역

Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 IWN 주식 상세 정보 IWN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$234만 매도
10,575
-83
-0.8% -US$1.74만 0.15% 57
2026
Q1 		US$202만 매도
10,658
-2,224
-17% -US$43.1만 0.14% 56
2025
Q4 		US$233만 매도
12,882
-317
-2% -US$5.69만 0.2% 49
2025
Q3 		US$233만 매도
13,199
-701
-5% -US$11.8만 0.21% 49
2025
Q2 		US$219만 매도
13,900
-642
-4% -US$9.6만 0.22% 45
2025
Q1 		US$220만 매도
14,542
-1,103
-7% -US$17.8만 0.24% 44
2024
Q4 		US$257만 매수
15,645
+1,105
+8% +US$18.9만 0.29% 41
2024
Q3 		US$243만 매도
14,540
-338
-2% -US$5.49만 0.28% 41
2024
Q2 		US$227만 매도
14,878
-403
-3% -US$6.16만 0.29% 34
2024
Q1 		US$243만 매도
15,281
-771
-5% -US$11.7만 0.38% 32
2023
Q4 		US$249만 매수
16,052
+9,341
+139% +US$129만 0.44% 31
2023
Q3 		US$91만 매도
6,711
-1,095
-14% -US$15.7만 0.2% 44
2023
Q2 		US$110만 매도
7,806
-950
-11% -US$12.8만 0.24% 39
2023
Q1 		US$120만 매도
8,756
-30
-0.3% -US$4.35천 0.3% 35
2022
Q4 		US$122만 매수
8,786
+479
+6% +US$6.76만 0.35% 33
2022
Q3 		US$107만 매도
8,307
-2,147
-21% -US$31만 0.35% 27
2022
Q2 		US$142만 매수
10,454
+6,105
+140% +US$90.8만 0.48% 26
2022
Q1 		US$70.2만 보유
4,349
– – 0.22% 35
2021
Q4 		US$72.2만 매수
4,349
+158
+4% +US$2.63만 0.24% 35
2021
Q3 		US$67.2만 매수
4,191
+186
+5% +US$2.99만 0.26% 34
2021
Q2 		US$66.4만 매도
4,005
-828
-17% -US$13.7만 0.28% 31
2021
Q1 		US$77.1만 매도
4,833
-121
-2% -US$1.83만 0.38% 27
2020
Q4 		US$65.3만 매수
+4,954
신규 +US$58.5만 0.37% 28

IWN를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM US$150억
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$181억 24.63% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$291억
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM US$113억 53% 1년 추정 수익률

Falcon Wealth Planning의 IWN 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Falcon Wealth Planning는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) 지분을 0.78% 줄였어요. 약 US$1.74만 규모를 매도해, 현재 US$234만 상당의 10,575주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #57예요.

Falcon Wealth Planning는 2020년 4분기에 IWN 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$257만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,082개가 2026년 2분기 기준으로 IWN를 보유하고 있어요.

  • Falcon Wealth Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$234만 상당의 iShares Russell 2000 Value ETF 주식 10,575주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning이(가) iShares Russell 2000 Value ETF 주식 83주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.74만예요.
  • 2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares Russell 2000 Value ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #57위였습니다.
  • Falcon Wealth Planning는 2020년 4분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Falcon Wealth Planning의 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$257만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,082개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 2000 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 13일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.