Falcon Wealth Planning
RWR-Symbol

Falcon Wealth Plannings State Street SPDR Dow Jones REIT ETF RWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu RWR Fondsaktivität für RWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,37 Mio. $ Kaufen
29.804
+1.524
+5 % +166.917 $ 0,21 % 43
2026
Q1 		2,86 Mio. $ Verkaufen
28.280
-1.927
-6 % -198.630 $ 0,19 % 44
2025
Q4 		2,97 Mio. $ Verkaufen
30.207
-1.279
-4 % -127.411 $ 0,25 % 40
2025
Q3 		3,16 Mio. $ Verkaufen
31.486
-631
-2 % -61.954 $ 0,28 % 36
2025
Q2 		3,1 Mio. $ Verkaufen
32.117
-3.831
-11 % -367.742 $ 0,31 % 37
2025
Q1 		3,56 Mio. $ Verkaufen
35.948
-4.782
-12 % -477.470 $ 0,4 % 27
2024
Q4 		4,03 Mio. $ Verkaufen
40.730
-20
-0 % -2.082 $ 0,45 % 29
2024
Q3 		4,35 Mio. $ Verkaufen
40.750
-462
-1 % -46.763 $ 0,51 % 26
2024
Q2 		3,84 Mio. $ Verkaufen
41.212
-32
-0,1 % -2.903 $ 0,5 % 25
2024
Q1 		3,89 Mio. $ Verkaufen
41.244
-1.147
-3 % -106.682 $ 0,62 % 25
2023
Q4 		4,04 Mio. $ Kaufen
42.391
+16.516
+64 % +1,42 Mio. $ 0,71 % 22
2023
Q3 		2,15 Mio. $ Kaufen
25.875
+11.453
+79 % +1,03 Mio. $ 0,47 % 26
2023
Q2 		1,3 Mio. $ Verkaufen
14.422
-840
-6 % -74.136 $ 0,29 % 32
2023
Q1 		1,35 Mio. $ Kaufen
15.262
+372
+2 % +33.980 $ 0,34 % 29
2022
Q4 		1,3 Mio. $ Kaufen
14.890
+10.044
+207 % +879.936 $ 0,37 % 31
2022
Q3 		408.000 $ Verkaufen
4.846
-7.339
-60 % -715.594 $ 0,14 % 52
2022
Q2 		1,16 Mio. $ Kaufen
12.185
+8.274
+212 % +875.309 $ 0,39 % 31
2022
Q1 		459.000 $ Kaufen
3.911
+467
+14 % +53.202 $ 0,14 % 51
2021
Q4 		421.000 $ Halten
3.444
– – 0,14 % 51
2021
Q3 		363.000 $ Verkaufen
3.444
-203
-6 % -22.249 $ 0,14 % 50
2021
Q2 		383.000 $ Verkaufen
3.647
-158
-4 % -16.184 $ 0,16 % 46
2021
Q1 		360.000 $ Kaufen
3.805
+79
+2 % +7.154 $ 0,18 % 44
2020
Q4 		323.000 $ Kaufen
+3.726
Neu +311.403 $ 0,18 % 42

Weitere Fonds mit RWR im Portfolio

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mason Street Advisors
Mason Street Advisors Milwaukee, Wisconsin 1,11 Mrd. $ AUM 12,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWR-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) im Q2 2026 um 5,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 166.917 $ und erhöhte die Position damit auf 29.804 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in RWR und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 4,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 287 von Wall St. Rank erfasste Fonds RWR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 29.804 Aktien von State Street SPDR Dow Jones REIT ETF im Wert von 3,37 Mio. $.
  • Falcon Wealth Planning kaufte im Q2 2026 1.524 Aktien von State Street SPDR Dow Jones REIT ETF im geschätzten Wert von 166.917 $.
  • State Street SPDR Dow Jones REIT ETF machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 43.
  • Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in State Street SPDR Dow Jones REIT ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Falcon Wealth Planning in State Street SPDR Dow Jones REIT ETF erreichte im Q3 2024 mit 4,35 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 287 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Dow Jones REIT ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .