我們已在上線！
進一步了解
Wealthquest 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
21.31%
1年估算報酬率
18.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.96%
1年估算報酬率
+18.1%
3年估算報酬率
+52.09%
5年估算報酬率
+52.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$1.74億
(+12%)
資金流向
+US$3235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.46%
持股
183
新
33
增持
90
減碼
38
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.67% |
| 2 | 金融 | 3.79% |
| 3 | 資訊科技 | 2.67% |
| 4 | 必需消費品 | 2.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$46.7萬 | 0.03% |
3,979
+717
| +22% | +US$7.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
102
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$44.6萬 | 0.03% |
18,507
-2,176
| -11% | -US$5.69萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
103
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$44萬 | 0.03% |
14,943
+2,721
| +22% | +US$7.77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
104
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$43.4萬 | 0.03% |
+679
| 新 | +US$33萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
105
Costco
COST
US$4446億
| US$43.1萬 | 0.03% |
461
+21
| +5% | +US$2.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
106
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$42.4萬 | 0.03% |
+1,019
| 新 | +US$37.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
107
Intel
INTC
US$4597億
| US$42萬 | 0.03% |
+3,009
| 新 | +US$30.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$42萬 | 0.03% |
1,404
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
109
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$41.7萬 | 0.03% |
4,879
+4
| +0.1% | +US$335 |
2025 Q4
2個季度
|
|
110
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$41.4萬 | 0.03% |
1,070
+78
| +8% | +US$2.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
111
WEC Energy
WEC
US$362億
| US$41.4萬 | 0.03% |
3,543
+14
| +0.4% | +US$1,597 |
2025 Q4
2個季度
|
|
112
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$40.9萬 | 0.03% |
4,247
+1
| +0% | +US$102 |
2025 Q4
2個季度
|
|
113
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$40.8萬 | 0.03% |
11,282
+2,586
| +30% | +US$8.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
114
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$40.6萬 | 0.03% |
401
+143
| +55% | +US$13.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
115
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$40.3萬 | 0.03% |
+558
| 新 | +US$25.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
116
Mastercard
MA
US$5463億
| US$40.3萬 | 0.03% |
785
-62
| -7% | -US$3.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
117
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4億
| US$40.3萬 | 0.03% |
3,530
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
118
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$38.7萬 | 0.02% |
1,852
+482
| +35% | +US$9.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
119
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$37.9萬 | 0.02% |
2,503
+99
| +4% | +US$1.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
120
T. Rowe Price
TROW
US$222億
| US$37.1萬 | 0.02% |
+3,262
| 新 | +US$33.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
121
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$36.4萬 | 0.02% |
1,337
+229
| +21% | +US$6.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
122
Woodward
WWD
US$179億
| US$35.2萬 | 0.02% |
828
-1
| -0.1% | -US$379 |
2025 Q4
2個季度
|
|
123
Becton Dickinson
BDX
US$542億
| US$35萬 | 0.02% |
+2,316
| 新 | +US$34.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$35萬 | 0.02% |
6,075
+204
| +3% | +US$1.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
125
Sherwin-Williams
SHW
US$818億
| US$34.5萬 | 0.02% |
1,001
+6
| +0.6% | +US$1,917 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ACM
LLL
Wealthquest的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthquest持有183個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$14.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Wealthquest的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加90檔、減碼38檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共696,093股，價值US$3633萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計金額為US$2550萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為金融和資訊科技。
- Wealthquest在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進696,093股，價值US$3633萬。
- Wealthquest在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1072萬。
- Wealthquest在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計減持了US$2550萬。
- Wealthquest於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Wealthquest的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占73%。
- Wealthquest在2026年第2季新增了33個部位，並平倉6個部位。
- Wealthquest的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15.9億。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。