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Wealthquest 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
21.31%
1年估算報酬率
18.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.96%
1年估算報酬率
+18.1%
3年估算報酬率
+52.09%
5年估算報酬率
+52.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$1.74億
(+12%)
資金流向
+US$3235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.46%
持股
183
新
33
增持
90
減碼
38
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.67% |
| 2 | 金融 | 3.79% |
| 3 | 資訊科技 | 2.67% |
| 4 | 必需消費品 | 2.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2億
| US$77.8萬 | 0.05% |
7,975
-257
| -3% | -US$2.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
77
Abbott
ABT
US$1774億
| US$76.4萬 | 0.05% |
8,418
+583
| +7% | +US$5.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
78
IBM
IBM
US$2375億
| US$75.3萬 | 0.05% |
2,677
+193
| +8% | +US$4.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
79
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$74.2萬 | 0.05% |
9,810
+132
| +1% | +US$9,975 |
2025 Q4
2個季度
|
|
80
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$68.6萬 | 0.04% |
4,678
+2,275
| +95% | +US$41.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
81
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$68.1萬 | 0.04% |
8,383
+785
| +10% | +US$6.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
82
Stryker
SYK
US$1178億
| US$67.8萬 | 0.04% |
2,154
+981
| +84% | +US$30.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
83
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$67.5萬 | 0.04% |
7,687
-231
| -3% | -US$2.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
84
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$64.6萬 | 0.04% |
+1,112
| 新 | +US$45.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
85
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$63.9萬 | 0.04% |
600
+162
| +37% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
86
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$60.2萬 | 0.04% |
1,260
-44
| -3% | -US$1.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
87
3M
MMM
US$905億
| US$59.8萬 | 0.04% |
+3,696
| 新 | +US$56萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
88
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329億
| US$58.1萬 | 0.04% |
3,087
-251
| -8% | -US$4.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
89
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483億
| US$57.2萬 | 0.04% |
10,141
-8
| -0.1% | -US$405 |
2014 Q4
46個季度
|
|
90
Texas Instruments
TXN
US$2553億
| US$56.2萬 | 0.04% |
1,887
+267
| +16% | +US$7.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
Parker-Hannifin
PH
US$1126億
| US$55.5萬 | 0.04% |
567
+35
| +7% | +US$3.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
92
American Express
AXP
US$2196億
| US$55.4萬 | 0.03% |
1,637
-428
| -21% | -US$13.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
93
Linde
LIN
US$2353億
| US$55.4萬 | 0.03% |
1,067
+74
| +7% | +US$3.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
94
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$54.8萬 | 0.03% |
4,416
+1,008
| +30% | +US$12.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
95
KLA
KLAC
US$1929億
| US$51萬 | 0.03% |
+1,690
| 新 | +US$33.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$51萬 | 0.03% |
1,697
-251
| -13% | -US$7.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
97
Corning
GLW
US$1068億
| US$47.6萬 | 0.03% |
1,864
+26
| +1% | +US$4,730 |
2026 Q1
1季度
|
|
98
Kroger
KR
US$401億
| US$47.6萬 | 0.03% |
8,563
+855
| +11% | +US$5.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
99
Altria Group
MO
US$1270億
| US$46.9萬 | 0.03% |
6,524
+54
| +0.8% | +US$3,769 |
2025 Q4
2個季度
|
|
100
Duke Energy
DUK
US$978億
| US$46.9萬 | 0.03% |
3,708
+194
| +6% | +US$2.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ACM
LLL
Wealthquest的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthquest持有183個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$14.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Wealthquest的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加90檔、減碼38檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共696,093股，價值US$3633萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計金額為US$2550萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為金融和資訊科技。
- Wealthquest在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進696,093股，價值US$3633萬。
- Wealthquest在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1072萬。
- Wealthquest在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計減持了US$2550萬。
- Wealthquest於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Wealthquest的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占73%。
- Wealthquest在2026年第2季新增了33個部位，並平倉6個部位。
- Wealthquest的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15.9億。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。