我們已在上線！
進一步了解
Wealthquest 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
21.31%
1年估算報酬率
18.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.96%
1年估算報酬率
+18.1%
3年估算報酬率
+52.09%
5年估算報酬率
+52.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$1.74億
(+12%)
資金流向
+US$3235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.46%
持股
183
新
33
增持
90
減碼
38
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.67% |
| 2 | 金融 | 3.79% |
| 3 | 資訊科技 | 2.67% |
| 4 | 必需消費品 | 2.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$132萬 | 0.08% |
15,294
+30
| +0.2% | +US$2,524 |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$130萬 | 0.08% |
1,129
+227
| +25% | +US$17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$125萬 | 0.08% |
3,058
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$122萬 | 0.08% |
10,776
+280
| +3% | +US$3.48萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
55
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$119萬 | 0.08% |
2,841
+361
| +15% | +US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
US$795億
| US$119萬 | 0.08% |
4,408
+3,417
| +345% | +US$88.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$119萬 | 0.08% |
11,806
+272
| +2% | +US$2.73萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$114萬 | 0.07% |
5,968
+1,814
| +44% | +US$31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
59
GE Vernova
GEV
US$2204億
| US$112萬 | 0.07% |
950
+26
| +3% | +US$2.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$109萬 | 0.07% |
4,335
+717
| +20% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.5億
| US$106萬 | 0.07% |
9,090
-70
| -0.8% | -US$7,826 |
2023 Q2
12個季度
|
|
62
Chevron
CVX
US$4447億
| US$105萬 | 0.07% |
6,344
+458
| +8% | +US$8.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
Hershey
HSY
US$353億
| US$103萬 | 0.07% |
5,878
+2
| +0% | +US$377 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$98.9萬 | 0.06% |
1,756
-163
| -8% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
US$686億
| US$98.7萬 | 0.06% |
3,365
+2
| +0.1% | +US$582 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
Visa
V
US$7779億
| US$97.6萬 | 0.06% |
2,846
+565
| +25% | +US$18.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
German American Bancorp
GABC
US$19.2億
| US$93萬 | 0.06% |
19,597
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
68
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$87.7萬 | 0.06% |
3,245
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$86.8萬 | 0.05% |
3,667
+338
| +10% | +US$7.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$86萬 | 0.05% |
7,799
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$83.8萬 | 0.05% |
2,314
-688
| -23% | -US$23.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
Home Depot
HD
US$3270億
| US$83.6萬 | 0.05% |
2,370
+244
| +11% | +US$7.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
73
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$268億
| US$83.1萬 | 0.05% |
10,062
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$82.4萬 | 0.05% |
2,333
+57
| +3% | +US$2.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759億
| US$80.4萬 | 0.05% |
5,846
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ACM
LLL
Wealthquest的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthquest持有183個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$14.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Wealthquest的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加90檔、減碼38檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共696,093股，價值US$3633萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計金額為US$2550萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為金融和資訊科技。
- Wealthquest在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進696,093股，價值US$3633萬。
- Wealthquest在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1072萬。
- Wealthquest在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計減持了US$2550萬。
- Wealthquest於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Wealthquest的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占73%。
- Wealthquest在2026年第2季新增了33個部位，並平倉6個部位。
- Wealthquest的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15.9億。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。