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Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
21.31%
1년 추정 수익률
18.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+52.09%
5년 예상 수익률
+52.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
+US$3235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.46%
보유액
183
신규
33
증가
90
축소
38
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.67% |
| 2 | 금융 | 3.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 필수소비재 | 2.09% |
| 5 | 건강관리 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$132만 | 0.08% |
15,294
+30
| +0.2% | +US$2.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$130만 | 0.08% |
1,129
+227
| +25% | +US$17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$125만 | 0.08% |
3,058
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$122만 | 0.08% |
10,776
+280
| +3% | +US$3.48만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
55
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$119만 | 0.08% |
2,841
+361
| +15% | +US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$119만 | 0.08% |
4,408
+3,417
| +345% | +US$88.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$119만 | 0.08% |
11,806
+272
| +2% | +US$2.73만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$114만 | 0.07% |
5,968
+1,814
| +44% | +US$31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$112만 | 0.07% |
950
+26
| +3% | +US$2.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$109만 | 0.07% |
4,335
+717
| +20% | +US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$106만 | 0.07% |
9,090
-70
| -0.8% | -US$7.83천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
62
Chevron
CVX
US$4413억
| US$105만 | 0.07% |
6,344
+458
| +8% | +US$8.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Hershey
HSY
US$343억
| US$103만 | 0.07% |
5,878
+2
| +0% | +US$377 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$98.9만 | 0.06% |
1,756
-163
| -8% | -US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$98.7만 | 0.06% |
3,365
+2
| +0.1% | +US$582 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Visa
V
US$7558억
| US$97.6만 | 0.06% |
2,846
+565
| +25% | +US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
German American Bancorp
GABC
US$18.8억
| US$93만 | 0.06% |
19,597
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$87.7만 | 0.06% |
3,245
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$86.8만 | 0.05% |
3,667
+338
| +10% | +US$7.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$86만 | 0.05% |
7,799
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$83.8만 | 0.05% |
2,314
-688
| -23% | -US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Home Depot
HD
US$3089억
| US$83.6만 | 0.05% |
2,370
+244
| +11% | +US$7.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$83.1만 | 0.05% |
10,062
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$82.4만 | 0.05% |
2,333
+57
| +3% | +US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$80.4만 | 0.05% |
5,846
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
LLL
Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthquest는 US$15.9억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Wealthquest의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 90개 증가, 38개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, 696,093주를 보유했으며 가치는 US$3633만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly으로, 추정 금액은 US$2550만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, US$3633만 상당의 696,093주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthquest로, 추정 증가액은 US$1072만 규모예요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly이며, 추정 감소액은 US$2550만예요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 73%를 차지해요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealthquest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.