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Wealthquest

Wealthquest Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,46 %
Position
183
Neu
33
Aufgestockt
90
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+36,3 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+10,7 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+10,2 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+9,9 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZALT-Symbol
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+25,5 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+23,5 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+3,4 Mio. $
4
DFVX-Symbol
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+2,14 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,67 %
2 Finanzwesen 3,79 %
3 Technologie 2,67 %
4 Basiskonsumgüter 2,09 %
5 Gesundheitswesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,08 %
15.294
+30
+0,2 % +2.524 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
52
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,08 %
1.129
+227
+25 % +170.225 $
2026 Q1
1 Quartal
IWB-Symbol
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,08 %
3.058
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
54
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,08 %
10.776
+280
+3 % +34.760 $
2023 Q3
11 Quartale
TSLA-Symbol
55
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,08 %
2.841
+361
+15 % +143.576 $
2025 Q4
2 Quartale
ITW-Symbol
56
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,08 %
4.408
+3.417
+345 % +886.566 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,08 %
11.806
+272
+2 % +27.346 $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,07 %
5.968
+1.814
+44 % +309.946 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
59
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,07 %
950
+26
+3 % +26.537 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
60
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,07 %
4.335
+717
+20 % +154.260 $
2025 Q4
2 Quartale
ILCG-Symbol
61
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,07 %
9.090
-70
-0,8 % -7.826 $
2023 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
62
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,07 %
6.344
+458
+8 % +85.246 $
2025 Q4
2 Quartale
HSY-Symbol
63
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,07 %
5.878
+2
+0 % +377 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
64
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
989.303 $ 0,06 %
1.756
-163
-8 % -99.671 $
2025 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
65
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
986.551 $ 0,06 %
3.365
+2
+0,1 % +582 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
66
Visa
V
756 Mrd. $
976.434 $ 0,06 %
2.846
+565
+25 % +181.390 $
2025 Q4
2 Quartale
GABC-Symbol
67
German American Bancorp
GABC
1,88 Mrd. $
930.074 $ 0,06 %
19.597
– –
2025 Q1
5 Quartale
MCD-Symbol
68
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
877.318 $ 0,06 %
3.245
– –
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
867.686 $ 0,05 %
3.667
+338
+10 % +77.612 $
2025 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
860.386 $ 0,05 %
7.799
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
71
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
837.946 $ 0,05 %
2.314
-688
-23 % -235.512 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
72
Home Depot
HD
309 Mrd. $
835.852 $ 0,05 %
2.370
+244
+11 % +79.380 $
2025 Q4
2 Quartale
VOOG-Symbol
73
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
831.322 $ 0,05 %
10.062
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
824.333 $ 0,05 %
2.333
+57
+3 % +20.371 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
75
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
804.000 $ 0,05 %
5.846
– –
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Cryder Capital Partners London, United Kingdom 1,59 Mrd. $ AUM 0,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Partners
Blue Chip Partners Farmington Hills, Michigan 1,58 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 183 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthquest für Q2 2026 weist 33 neu, 90 erhöht, 38 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly mit einem geschätzten Wert von 25,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.179 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Wealthquest eröffnete 33 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .