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Wealthquest

Wealthquest Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,46 %
Position
183
Neu
33
Aufgestockt
90
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+36,3 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+10,7 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+10,2 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+9,9 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZALT-Symbol
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+25,5 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+23,5 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+3,4 Mio. $
4
DFVX-Symbol
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+2,14 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,67 %
2 Finanzwesen 3,79 %
3 Technologie 2,67 %
4 Basiskonsumgüter 2,09 %
5 Gesundheitswesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,49 Mio. $ 0,35 %
14.724
+1.683
+13 % +680.943 $
2014 Q4
46 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,24 Mio. $ 0,33 %
22.005
+5.201
+31 % +1,31 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,85 Mio. $ 0,31 %
13.571
+3.744
+38 % +1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,26 %
5.488
+535
+11 % +387.879 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,23 %
24.361
-106
-0,4 % -14.547 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,2 %
9.622
+558
+6 % +173.286 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
32
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,16 %
10.215
+63
+0,6 % +14.683 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
33
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,16 %
6.672
+1.023
+18 % +410.178 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
34
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,15 %
18.468
+402
+2 % +47.053 $
2014 Q4
46 Quartale
CTAS-Symbol
35
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,15 %
13.716
-95
-0,7 % -16.425 $
2015 Q2
44 Quartale
BOCT-Symbol
36
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
300 Mio. $
2,33 Mio. $ 0,15 %
43.921
– –
2020 Q4
22 Quartale
SPMD-Symbol
37
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,15 %
34.334
-2.292
-6 % -147.460 $
2021 Q2
20 Quartale
VTI-Symbol
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,14 %
6.058
+246
+4 % +87.960 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
39
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,14 %
5.997
+580
+11 % +181.587 $
2025 Q4
2 Quartale
BJUL-Symbol
40
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,14 %
41.183
-507
-1 % -26.910 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,14 %
2.878
+64
+2 % +46.605 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,13 %
2.836
+467
+20 % +321.306 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
43
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,12 %
4.370
+329
+8 % +99.871 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,1 %
2.305
-68
-3 % -45.331 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,1 %
11.384
+274
+2 % +41.009 $
2014 Q4
46 Quartale
PMAY-Symbol
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,09 %
35.645
– –
2022 Q2
16 Quartale
USB-Symbol
47
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,09 %
23.142
-290
-1 % -16.249 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,09 %
2.764
+104
+4 % +49.998 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,09 %
19.133
– –
2024 Q3
7 Quartale
IUSV-Symbol
50
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,08 %
12.187
-531
-4 % -57.458 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2
3 4 5

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Cryder Capital Partners
Cryder Capital Partners London, United Kingdom 1,59 Mrd. $ AUM 0,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Partners
Blue Chip Partners Farmington Hills, Michigan 1,58 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 183 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthquest für Q2 2026 weist 33 neu, 90 erhöht, 38 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly mit einem geschätzten Wert von 25,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.179 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Wealthquest eröffnete 33 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .