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Wealthquest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
21,31%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+52,09%
Retorno est. (5 anos)
+52,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,46%
Posição
183
Nova
33
Aumentada
90
Reduzida
38
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,67% |
| 2 | Financeiro | 3,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,09% |
| 5 | Saúde | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,49 mi | 0,35% |
14.724
+1.683
| +13% | +US$ 681 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,24 mi | 0,33% |
22.005
+5.201
| +31% | +US$ 1,31 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,85 mi | 0,31% |
13.571
+3.744
| +38% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,1 mi | 0,26% |
5.488
+535
| +11% | +US$ 388 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,61 mi | 0,23% |
24.361
-106
| -0,4% | -US$ 14,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,15 mi | 0,2% |
9.622
+558
| +6% | +US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,59 mi | 0,16% |
10.215
+63
| +0,6% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,52 mi | 0,16% |
6.672
+1.023
| +18% | +US$ 410 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,37 mi | 0,15% |
18.468
+402
| +2% | +US$ 47,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
35
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 2,33 mi | 0,15% |
13.716
-95
| -0,7% | -US$ 16,4 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
36
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 300 mi
| US$ 2,33 mi | 0,15% |
43.921
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 2,32 mi | 0,15% |
34.334
-2.292
| -6% | -US$ 147 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,24 mi | 0,14% |
6.058
+246
| +4% | +US$ 88 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,24 mi | 0,14% |
5.997
+580
| +11% | +US$ 182 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 358 mi
| US$ 2,24 mi | 0,14% |
41.183
-507
| -1% | -US$ 26,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,16 mi | 0,14% |
2.878
+64
| +2% | +US$ 46,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,09 mi | 0,13% |
2.836
+467
| +20% | +US$ 321 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,89 mi | 0,12% |
4.370
+329
| +8% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,58 mi | 0,1% |
2.305
-68
| -3% | -US$ 45,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,56 mi | 0,1% |
11.384
+274
| +2% | +US$ 41 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 813 mi
| US$ 1,47 mi | 0,09% |
35.645
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
47
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,09% |
23.142
-290
| -1% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,38 mi | 0,09% |
2.764
+104
| +4% | +US$ 50 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
19.133
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,34 mi | 0,08% |
12.187
-531
| -4% | -US$ 57,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
LLL
Revisão da carteira de Wealthquest no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthquest detinha 183 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealthquest mostra 33 novas, 90 aumentaram, 38 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, estimada em US$ 25,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthquest no T2 2026 foi JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi.
- Wealthquest foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Wealthquest em T2 2026 foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- Wealthquest encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Wealthquest representam 73% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Wealthquest abriu 33 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthquest subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.