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Wealthquest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1585 M
Rotación
21.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.46%
Posición
183
Nuevas
33
Aumentadas
90
Reducidas
38
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.67% |
| 2 | Finanzas | 3.79% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.09% |
| 5 | Atención médica | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.49 M | 0.35% |
14,724
+1,683
| +13% | +USD 681 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.24 M | 0.33% |
22,005
+5,201
| +31% | +USD 1.31 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.85 M | 0.31% |
13,571
+3,744
| +38% | +USD 1.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.1 M | 0.26% |
5,488
+535
| +11% | +USD 388 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.61 M | 0.23% |
24,361
-106
| -0.4% | -USD 14.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.15 M | 0.2% |
9,622
+558
| +6% | +USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.59 M | 0.16% |
10,215
+63
| +0.6% | +USD 14.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.52 M | 0.16% |
6,672
+1,023
| +18% | +USD 410 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.37 M | 0.15% |
18,468
+402
| +2% | +USD 47.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
35
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 2.33 M | 0.15% |
13,716
-95
| -0.7% | -USD 16.4 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
36
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 300 M
| USD 2.33 M | 0.15% |
43,921
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 2.32 M | 0.15% |
34,334
-2,292
| -6% | -USD 147 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.24 M | 0.14% |
6,058
+246
| +4% | +USD 88 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.24 M | 0.14% |
5,997
+580
| +11% | +USD 182 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 358 M
| USD 2.24 M | 0.14% |
41,183
-507
| -1% | -USD 26.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.16 M | 0.14% |
2,878
+64
| +2% | +USD 46.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.09 M | 0.13% |
2,836
+467
| +20% | +USD 321 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.89 M | 0.12% |
4,370
+329
| +8% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.58 M | 0.1% |
2,305
-68
| -3% | -USD 45.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.56 M | 0.1% |
11,384
+274
| +2% | +USD 41 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 813 M
| USD 1.47 M | 0.09% |
35,645
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
47
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.09% |
23,142
-290
| -1% | -USD 16.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.38 M | 0.09% |
2,764
+104
| +4% | +USD 50 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
19,133
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 1.34 M | 0.08% |
12,187
-531
| -4% | -USD 57.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
LLL
Revisión del portafolio de Wealthquest en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthquest mantenía 183 posiciones por un valor de USD 1585 M, un aumento de 12% frente a los USD 1412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthquest muestra 33 nuevos, Aumentaron 90, 38 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones con un valor de USD 36.3 M. La mayor venta fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, por un valor estimado de USD 25.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthquest en T2 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones por un valor de USD 36.3 M.
- Wealthquest fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Wealthquest durante T2 2026 fue en Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, con un recorte estimado de USD 25.5 M.
- Wealthquest cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthquest representan 73% de su cartera de USD 1585 M en T2 2026.
- Wealthquest abrió 33 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthquest aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1585 M.
Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.