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Wealthquest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1585 M
Rotación
21.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.46%
Posición
183
Nuevas
33
Aumentadas
90
Reducidas
38
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.67% |
| 2 | Finanzas | 3.79% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.09% |
| 5 | Atención médica | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.32 M | 0.08% |
15,294
+30
| +0.2% | +USD 2.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.3 M | 0.08% |
1,129
+227
| +25% | +USD 170 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.25 M | 0.08% |
3,058
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.22 M | 0.08% |
10,776
+280
| +3% | +USD 34.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
55
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.19 M | 0.08% |
2,841
+361
| +15% | +USD 144 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.08% |
4,408
+3,417
| +345% | +USD 887 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.19 M | 0.08% |
11,806
+272
| +2% | +USD 27.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.14 M | 0.07% |
5,968
+1,814
| +44% | +USD 310 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
950
+26
| +3% | +USD 26.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.09 M | 0.07% |
4,335
+717
| +20% | +USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 1.06 M | 0.07% |
9,090
-70
| -0.8% | -USD 7.83 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.05 M | 0.07% |
6,344
+458
| +8% | +USD 85.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 1.03 M | 0.07% |
5,878
+2
| +0% | +USD 377 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 989 k | 0.06% |
1,756
-163
| -8% | -USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 987 k | 0.06% |
3,365
+2
| +0.1% | +USD 582 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 976 k | 0.06% |
2,846
+565
| +25% | +USD 181 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
German American Bancorp
GABC
USD 1876 M
| USD 930 k | 0.06% |
19,597
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 877 k | 0.06% |
3,245
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 868 k | 0.05% |
3,667
+338
| +10% | +USD 77.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 860 k | 0.05% |
7,799
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 838 k | 0.05% |
2,314
-688
| -23% | -USD 236 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 836 k | 0.05% |
2,370
+244
| +11% | +USD 79.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 831 k | 0.05% |
10,062
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 824 k | 0.05% |
2,333
+57
| +3% | +USD 20.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 804 k | 0.05% |
5,846
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
LLL
Revisión del portafolio de Wealthquest en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthquest mantenía 183 posiciones por un valor de USD 1585 M, un aumento de 12% frente a los USD 1412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthquest muestra 33 nuevos, Aumentaron 90, 38 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones con un valor de USD 36.3 M. La mayor venta fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, por un valor estimado de USD 25.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthquest en T2 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones por un valor de USD 36.3 M.
- Wealthquest fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Wealthquest durante T2 2026 fue en Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, con un recorte estimado de USD 25.5 M.
- Wealthquest cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthquest representan 73% de su cartera de USD 1585 M en T2 2026.
- Wealthquest abrió 33 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthquest aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1585 M.
Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.