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Wealthquest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1585 M
Rotación
21.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.46%
Posición
183
Nuevas
33
Aumentadas
90
Reducidas
38
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.67% |
| 2 | Finanzas | 3.79% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.09% |
| 5 | Atención médica | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 778 k | 0.05% |
7,975
-257
| -3% | -USD 24.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 764 k | 0.05% |
8,418
+583
| +7% | +USD 53.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 753 k | 0.05% |
2,677
+193
| +8% | +USD 48.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1081 M
| USD 742 k | 0.05% |
9,810
+132
| +1% | +USD 10 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 686 k | 0.04% |
4,678
+2,275
| +95% | +USD 412 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 681 k | 0.04% |
8,383
+785
| +10% | +USD 62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 678 k | 0.04% |
2,154
+981
| +84% | +USD 309 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 675 k | 0.04% |
7,687
-231
| -3% | -USD 20.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 646 k | 0.04% |
+1,112
| Nuevas | +USD 456 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 639 k | 0.04% |
600
+162
| +37% | +USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 602 k | 0.04% |
1,260
-44
| -3% | -USD 17.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 598 k | 0.04% |
+3,696
| Nuevas | +USD 560 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 581 k | 0.04% |
3,087
-251
| -8% | -USD 45.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 572 k | 0.04% |
10,141
-8
| -0.1% | -USD 405 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
90
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 562 k | 0.04% |
1,887
+267
| +16% | +USD 74.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 555 k | 0.04% |
567
+35
| +7% | +USD 32.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 554 k | 0.03% |
1,637
-428
| -21% | -USD 137 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 554 k | 0.03% |
1,067
+74
| +7% | +USD 37.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 548 k | 0.03% |
4,416
+1,008
| +30% | +USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 510 k | 0.03% |
+1,690
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
| USD 510 k | 0.03% |
1,697
-251
| -13% | -USD 70.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 476 k | 0.03% |
1,864
+26
| +1% | +USD 4.73 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 476 k | 0.03% |
8,563
+855
| +11% | +USD 55.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 469 k | 0.03% |
6,524
+54
| +0.8% | +USD 3.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 469 k | 0.03% |
3,708
+194
| +6% | +USD 24.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
LLL
Revisión del portafolio de Wealthquest en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthquest mantenía 183 posiciones por un valor de USD 1585 M, un aumento de 12% frente a los USD 1412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthquest muestra 33 nuevos, Aumentaron 90, 38 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones con un valor de USD 36.3 M. La mayor venta fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, por un valor estimado de USD 25.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthquest en T2 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones por un valor de USD 36.3 M.
- Wealthquest fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Wealthquest durante T2 2026 fue en Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, con un recorte estimado de USD 25.5 M.
- Wealthquest cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthquest representan 73% de su cartera de USD 1585 M en T2 2026.
- Wealthquest abrió 33 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthquest aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1585 M.
Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.