Wir sind mit live! Mehr erfahren
Wealthquest

Wealthquest Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,46 %
Position
183
Neu
33
Aufgestockt
90
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+36,3 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+10,7 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+10,2 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+9,9 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZALT-Symbol
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+25,5 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+23,5 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+3,4 Mio. $
4
DFVX-Symbol
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+2,14 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,67 %
2 Finanzwesen 3,79 %
3 Technologie 2,67 %
4 Basiskonsumgüter 2,09 %
5 Gesundheitswesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AOA-Symbol
76
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
778.440 $ 0,05 %
7.975
-257
-3 % -24.517 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
77
Abbott
ABT
181 Mrd. $
763.906 $ 0,05 %
8.418
+583
+7 % +53.213 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
78
IBM
IBM
219 Mrd. $
752.893 $ 0,05 %
2.677
+193
+8 % +48.626 $
2025 Q4
2 Quartale
VGUS-Symbol
79
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
742.225 $ 0,05 %
9.810
+132
+1 % +9.975 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
80
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
685.561 $ 0,04 %
4.678
+2.275
+95 % +412.302 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
81
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
681.286 $ 0,04 %
8.383
+785
+10 % +61.997 $
2025 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
82
Stryker
SYK
113 Mrd. $
678.165 $ 0,04 %
2.154
+981
+84 % +309.138 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
83
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
674.688 $ 0,04 %
7.687
-231
-3 % -20.895 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
84
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
645.972 $ 0,04 %
+1.112
Neu +455.909 $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
85
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
638.940 $ 0,04 %
600
+162
+37 % +142.313 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
86
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
601.738 $ 0,04 %
1.260
-44
-3 % -17.855 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
87
3M
MMM
85 Mrd. $
598.419 $ 0,04 %
+3.696
Neu +560.216 $
2026 Q2
0 Quartale
IUSG-Symbol
88
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
580.634 $ 0,04 %
3.087
-251
-8 % -45.339 $
2025 Q4
2 Quartale
FITB-Symbol
89
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
571.648 $ 0,04 %
10.141
-8
-0,1 % -405 $
2014 Q4
46 Quartale
TXN-Symbol
90
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
562.458 $ 0,04 %
1.887
+267
+16 % +74.073 $
2025 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
91
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
554.594 $ 0,04 %
567
+35
+7 % +32.062 $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
92
American Express
AXP
212 Mrd. $
553.715 $ 0,03 %
1.637
-428
-21 % -137.035 $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
93
Linde
LIN
230 Mrd. $
553.709 $ 0,03 %
1.067
+74
+7 % +37.480 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
94
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
548.335 $ 0,03 %
4.416
+1.008
+30 % +121.518 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
95
KLA
KLAC
216 Mrd. $
509.890 $ 0,03 %
+1.690
Neu +335.487 $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
509.877 $ 0,03 %
1.697
-251
-13 % -70.534 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
97
Corning
GLW
114 Mrd. $
476.218 $ 0,03 %
1.864
+26
+1 % +4.730 $
2026 Q1
1 Quartal
KR-Symbol
98
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
475.541 $ 0,03 %
8.563
+855
+11 % +55.779 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
99
Altria Group
MO
125 Mrd. $
469.468 $ 0,03 %
6.524
+54
+0,8 % +3.769 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
100
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
469.359 $ 0,03 %
3.708
+194
+6 % +24.472 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

PPSC Investment Service
PPSC Investment Service Tokyo, Japan 1,58 Mrd. $ AUM 47,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSA Capital Partners
GSA Capital Partners London, United Kingdom 1,59 Mrd. $ AUM 39,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVB Wealth
SVB Wealth Boston, Massachusetts 1,59 Mrd. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Falcon Wealth Planning
Falcon Wealth Planning Ontario, California 1,58 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
AIGH Capital Management Baltimore, Maryland 1,59 Mrd. $ AUM 855,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLL
Lynrock Lake LP Rye Brook, New York 1,58 Mrd. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cryder Capital Partners
Cryder Capital Partners London, United Kingdom 1,59 Mrd. $ AUM 0,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Partners
Blue Chip Partners Farmington Hills, Michigan 1,58 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 183 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthquest für Q2 2026 weist 33 neu, 90 erhöht, 38 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly mit einem geschätzten Wert von 25,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
  • Wealthquest hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.179 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Wealthquest eröffnete 33 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .