Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wealthquest Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
663 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,42 %
Position
152
Neu
9
Aufgestockt
28
Reduziert
60
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+56 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+52,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+41 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+22,3 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+6,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,69 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,74 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Technologie | 1,73 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 17,17 % |
660.313
-22.507
| -3 % | -4,22 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
179 Mio. $
| 52,8 Mio. $ | 7,96 % |
+1.858.939
| Neu | +56 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
781 Mio. $
| 50,1 Mio. $ | 7,56 % |
+1.834.970
| Neu | +52,7 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
4
American Financial Group
AFG
13,1 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 7,19 % |
343.355
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 6,31 % |
743.088
+663.430
| +833 % | +41 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,94 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 5,36 % |
+709.769
| Neu | +39,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 4,57 % |
669.295
-22.360
| -3 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 4,16 % |
468.538
-40.251
| -8 % | -2,58 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 3,97 % |
182.944
-12.876
| -7 % | -1,94 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
10
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
211 Mio. $
| 21 Mio. $ | 3,16 % |
688.878
+270.318
| +65 % | +8,65 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,37 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 3,14 % |
439.415
-124.037
| -22 % | -5,92 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,11 % |
284.088
-41.220
| -13 % | -2,23 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
|
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,88 % |
+240.216
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,75 % |
65.789
-36.153
| -35 % | -6,98 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
356 Mio. $
| 7,43 Mio. $ | 1,12 % |
246.443
-204.715
| -45 % | -6,36 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,42 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 1,09 % |
154.472
+109.780
| +246 % | +5,19 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 6,68 Mio. $ | 1,01 % |
48.832
+40
| +0,1 % | +6.058 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
355 Mio. $
| 6,58 Mio. $ | 0,99 % |
216.031
-204.639
| -49 % | -6,53 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,8 % |
68.691
-43.353
| -39 % | -3,34 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,72 % |
51.635
-27.905
| -35 % | -2,78 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,72 % |
180.623
+68.344
| +61 % | +1,82 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
22
APA Corp
APA
15 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,67 % |
+126.687
| Neu | +5,39 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,66 % |
67.315
+58.070
| +628 % | +4,13 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
247 Mio. $
| 4,33 Mio. $ | 0,65 % |
148.604
+137.104
| +1.192 % | +4,09 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
413 Mio. $
| 4,23 Mio. $ | 0,64 % |
141.385
-350.886
| -71 % | -11,1 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LLL
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Wealthquest 152 Positionen im Wert von 663 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 652 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Wealthquest investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Buffer ETF May: 1.858.939 Aktien im Wert von 52,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Buffer ETF January; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2022 war Innovator US Equity Buffer ETF May: 1.858.939 Aktien im Wert von 52,8 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2022 entfiel auf Innovator US Equity Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2022 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 663 Mio. $ aus.
- Wealthquest eröffnete 9 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 663 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .