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Wealthquest Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,24 %
Position
54
Neu
54
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+26,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+16,2 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+5,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,52 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 12,83 % |
| 3 | Technologie | 8,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 26,89 % |
+449.879
| Neu | +26,4 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 16,97 % |
+908.590
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 15,22 % |
+345.159
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 11,74 % |
+126.187
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
DTV
5
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 5,75 Mio. $ | 5,87 % |
+66.317
| Neu | +5,71 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,38 % |
+12.957
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,38 % |
+11.176
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,38 % |
+14.559
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
+14.977
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
10
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 1,17 % |
+10.253
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 1,03 % |
+36.456
| Neu | +991.869 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
12
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,88 % |
+5.387
| Neu | +839.410 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
13
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
| 855.000 $ | 0,87 % |
+8.230
| Neu | +801.314 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
14
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 665.000 $ | 0,68 % |
+4.336
| Neu | +689.841 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 650.000 $ | 0,66 % |
+3.144
| Neu | +636.396 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 626.000 $ | 0,64 % |
+9.998
| Neu | +601.649 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 493.000 $ | 0,5 % |
+3.285
| Neu | +474.238 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
18
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,5 % |
+3.751
| Neu | +475.596 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
MXA
19
Nicht mehr gelistet
MINNESOTA MUNI INCM PTFL INC
MXA
| 463.000 $ | 0,47 % |
+2.815
| Neu | +43.895 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,21 Bio. $
| 452.000 $ | 0,46 % |
+2
| Neu | +432.988 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
21
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,44 % |
+9.560
| Neu | +416.438 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
22
BP
BP
115 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,42 % |
+12.977
| Neu | +436.135 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,41 % |
+7.370
| Neu | +390.163 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
859 Mio. $
| 394.000 $ | 0,4 % |
+12.072
| Neu | +393.251 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,4 % |
+8.382
| Neu | +410.080 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LLL
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q4 2014
Für Wealthquest ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 54 Positionen im Wert von 97,9 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares MSCI ACWI ETF: 449.879 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 65 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q4 2014 war iShares MSCI ACWI ETF: 449.879 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q4 2014 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,9 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wealthquest für Q4 2014 wurden 54 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q4 2014 am 12. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .